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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 459.00 | 106 170.00 | 2 289.00 | 108 459.00 |
AH Fonds commercial | 381 829.00 | | 381 829.00 | 381 829.00 |
AN Terrains | 471 793.00 | 112 651.00 | 359 142.00 | 471 793.00 |
AP Constructions | 2 530 860.00 | 1 151 279.00 | 1 379 581.00 | 2 530 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 240.00 | 352 519.00 | 69 721.00 | 422 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 741.00 | 317 081.00 | 322 660.00 | 639 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 969.00 | 2 039 700.00 | 2 624 269.00 | 4 663 969.00 |
BT Marchandises | 1 103 862.00 | | 1 103 862.00 | 1 103 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 907.00 | 205 853.00 | 2 600 055.00 | 2 805 907.00 |
BZ Autres créances | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
CF Disponibilités | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 413.00 | 205 853.00 | 4 079 560.00 | 4 285 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 382.00 | 2 245 553.00 | 6 703 829.00 | 8 949 382.00 |
CU Autres participations | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 468 919.00 | 1 228 607.00 | | 1 468 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 942.00 | 240 311.00 | | 144 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 311.00 | 20 538.00 | | 16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 172.00 | 1 819 457.00 | | 1 960 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 617.00 | 3 009 065.00 | | 2 982 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 349.00 | 332 469.00 | | 337 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 681.00 | 2 506.00 | | 53 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 860.00 | 1 242 482.00 | | 1 109 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 055.00 | 271 820.00 | | 237 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 20 589.00 | 10 765.00 | | 20 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 743 658.00 | 4 882 701.00 | | 4 743 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 829.00 | 6 702 158.00 | | 6 703 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 226.00 | 3 657 150.00 | | 3 536 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 483.00 | | 184 549.00 | 4 521 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 063.00 | 107 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 063.00 | 4 663 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 4 066 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 354.00 | | 3 933.00 | 486 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 941 609.00 | | 165 026.00 | 3 941 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 520.00 | | 15 590.00 | 93 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 293.00 | 286 074.00 | 39 667.00 | 1 793 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 842.00 | 3 328.00 | | 102 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 451.00 | 282 746.00 | 39 667.00 | 1 690 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 478.00 | 84 036.00 | 127 662.00 | 249 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 478.00 | 84 036.00 | 127 662.00 | 249 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 478.00 | 84 036.00 | 127 662.00 | 249 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 036.00 | 127 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 860.00 | 1 109 860.00 | | 1 109 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 770.00 | 2 456 770.00 | | 2 456 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 138.00 | 349 138.00 | | 349 138.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 961.00 | 1 615 961.00 | | 1 615 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 656.00 | 409 224.00 | 814 489.00 | 1 366 656.00 |
VI Groupe et associés | 337 349.00 | 87 349.00 | 250 000.00 | 337 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 781.00 | | | 403 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 046.00 | 3 066 061.00 | 12 985.00 | 3 079 046.00 |
VW T.V.A. | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 978.00 | 3 482 546.00 | 1 064 489.00 | 4 689 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |