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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 356.00 | 8 533.00 | 91 822.00 | 100 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 19 163.00 | 6 918.00 | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 101.00 | 241 393.00 | 65 708.00 | 307 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 865.00 | 269 091.00 | 173 774.00 | 442 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 835.00 | 369.00 | 84 465.00 | 84 835.00 |
BZ Autres créances | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CF Disponibilités | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 125.00 | 369.00 | 223 755.00 | 224 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 991.00 | 269 461.00 | 397 530.00 | 666 991.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 830.00 | 184 689.00 | | 179 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 142.00 | 100 140.00 | | 94 142.00 |
DL TOTAL (I) | 282 773.00 | 293 630.00 | | 282 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 075.00 | 60 406.00 | | 29 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 41.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 14 197.00 | | 15 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 461.00 | 65 958.00 | | 69 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 757.00 | 140 603.00 | | 114 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 530.00 | 434 234.00 | | 397 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 342.00 | 111 544.00 | | 105 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 262.00 | | 701 262.00 | 701 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 262.00 | | 701 262.00 | 701 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 083.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 370.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 483.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 2 599.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | 29 829.00 | | 19 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 142.00 | 100 140.00 | | 94 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 963.00 | | 24 432.00 | 447 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 530.00 | 442 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 530.00 | 333 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 356.00 | | | 100 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 376.00 | | 24 337.00 | 338 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | 94.00 | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 555.00 | 39 066.00 | 29 530.00 | 259 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 021.00 | 39 066.00 | 29 530.00 | 251 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 075.00 | 19 660.00 | 9 415.00 | 29 075.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VP Divers | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 584.00 | 154 391.00 | 1 192.00 | 155 584.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 757.00 | 105 342.00 | 9 415.00 | 114 757.00 |