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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 137.00 | 3 287.00 | 94 850.00 | 98 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371.00 | 17 966.00 | 1 404.00 | 19 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 970.00 | 118 248.00 | 61 722.00 | 179 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 858.00 | 139 502.00 | 168 355.00 | 307 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 386.00 | 2 139.00 | 37 246.00 | 39 386.00 |
BZ Autres créances | 95 002.00 | | 95 002.00 | 95 002.00 |
CF Disponibilités | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 498.00 | 2 139.00 | 201 358.00 | 203 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 356.00 | 141 642.00 | 369 714.00 | 511 356.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 214 454.00 | | | 214 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 714.00 | | | 369 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 092.00 | | 32 460.00 | 323 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 694.00 | 307 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 694.00 | 199 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 577.00 | | 32 458.00 | 214 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | 2.00 | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 813.00 | 22 208.00 | 46 519.00 | 163 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 263.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 789.00 | 20 945.00 | 46 519.00 | 161 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 379.00 | 2 139.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 379.00 | 2 139.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379.00 | 2 139.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 139.00 | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 648.00 | 21 465.00 | 41 183.00 | 62 648.00 |
VI Groupe et associés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VP Divers | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 436.00 | 148 195.00 | 1 241.00 | 149 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 452.00 | 109 269.00 | 41 183.00 | 150 452.00 |