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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 340.00 | 6 964.00 | 97 376.00 | 104 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 082.00 | 23 045.00 | 3 037.00 | 26 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 166.00 | 170 312.00 | 27 854.00 | 198 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 916.00 | 200 321.00 | 138 594.00 | 338 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 794.00 | 7 018.00 | 79 776.00 | 86 794.00 |
BZ Autres créances | 207 257.00 | | 207 257.00 | 207 257.00 |
CF Disponibilités | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 159.00 | 7 018.00 | 321 140.00 | 328 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 075.00 | 207 340.00 | 459 735.00 | 667 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
DL TOTAL (I) | 275 226.00 | | | 275 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 508.00 | | | 184 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 735.00 | | | 459 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 879.00 | | 759 879.00 | 759 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 879.00 | | 759 879.00 | 759 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 497.00 | | | 827 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 396.00 | | | 749 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 444.00 | | 26 162.00 | 328 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 690.00 | 338 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 690.00 | 224 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 025.00 | | 6 315.00 | 98 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 094.00 | | 18 845.00 | 221 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 325.00 | | 1 002.00 | 9 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 065.00 | 26 946.00 | 15 690.00 | 189 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 761.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 862.00 | 26 185.00 | 15 690.00 | 182 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 86 795.00 | 77 285.00 | 9 510.00 | 86 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 847.00 | 9 078.00 | 17 769.00 | 26 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VP Divers | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 287.00 | 295 584.00 | 10 702.00 | 306 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 834.00 | 165 065.00 | 17 769.00 | 182 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |