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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 137.00 | 2 024.00 | 96 113.00 | 98 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371.00 | 16 761.00 | 2 610.00 | 19 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 205.00 | 145 027.00 | 50 178.00 | 195 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 092.00 | 163 813.00 | 159 279.00 | 323 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 818.00 | 5 379.00 | 44 439.00 | 49 818.00 |
BZ Autres créances | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
CF Disponibilités | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 806.00 | 5 379.00 | 241 427.00 | 246 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 898.00 | 169 192.00 | 400 706.00 | 569 898.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 426.00 | | | 188 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
DL TOTAL (I) | 239 423.00 | | | 239 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 706.00 | | | 400 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 711.00 | | | 124 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 916.00 | | 38 404.00 | 338 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 228.00 | 323 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 203.00 | 98 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 025.00 | 214 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 249.00 | | 38 354.00 | 224 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | 51.00 | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 322.00 | 17 720.00 | 54 228.00 | 200 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 1 263.00 | 6 203.00 | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 358.00 | 16 457.00 | 48 025.00 | 193 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 670.00 | 17 941.00 | 32 729.00 | 50 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 887.00 | 157 645.00 | 1 241.00 | 158 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 440.00 | 124 711.00 | 32 729.00 | 157 440.00 |