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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 137.00 | 4 550.00 | 93 587.00 | 98 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371.00 | 18 934.00 | 437.00 | 19 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 983.00 | 123 499.00 | 52 484.00 | 175 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 871.00 | 146 984.00 | 156 887.00 | 303 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 791.00 | 1 447.00 | 46 343.00 | 47 791.00 |
BZ Autres créances | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CF Disponibilités | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 539.00 | 1 447.00 | 211 091.00 | 212 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 411.00 | 148 431.00 | 367 979.00 | 516 411.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 654.00 | | | 188 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
DL TOTAL (I) | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 979.00 | | | 367 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 858.00 | | 15 830.00 | 307 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 817.00 | 303 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 817.00 | 195 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 342.00 | | 15 830.00 | 199 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 502.00 | 27 298.00 | 19 817.00 | 139 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 1 263.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 215.00 | 26 035.00 | 19 817.00 | 136 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 211.00 | 21 299.00 | 19 913.00 | 41 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 846.00 | 149 604.00 | 1 241.00 | 150 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 646.00 | 93 733.00 | 19 913.00 | 113 646.00 |