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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 95 293.00 | 4 821.00 | 90 472.00 | 95 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 306.00 | 96 273.00 | 59 033.00 | 155 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 694.00 | 56 837.00 | 44 858.00 | 101 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 288.00 | 159 375.00 | 209 913.00 | 369 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 366.00 | | 383 366.00 | 383 366.00 |
BN En cours de production de biens | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 927.00 | | 623 927.00 | 623 927.00 |
BZ Autres créances | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CF Disponibilités | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 332.00 | | 1 287 332.00 | 1 287 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 620.00 | 159 375.00 | 1 497 245.00 | 1 656 620.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 616.00 | 59 384.00 | | 59 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 469.00 | 12 231.00 | | 12 469.00 |
DL TOTAL (I) | 182 304.00 | 181 835.00 | | 182 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 931.00 | 368 892.00 | | 450 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | 7 400.00 | | 18 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | 4 000.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 661.00 | 726 335.00 | | 603 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 022.00 | 154 246.00 | | 178 022.00 |
EA Autres dettes | 53 416.00 | 63 318.00 | | 53 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 940.00 | 1 324 191.00 | | 1 314 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 245.00 | 1 506 027.00 | | 1 497 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 092.00 | 1 234 768.00 | | 1 069 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 084.00 | 236 160.00 | | 171 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 979.00 | | 22 678.00 | 349 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 369 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 257 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 691.00 | | 17 678.00 | 242 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 5 000.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 402.00 | 21 595.00 | 2 622.00 | 140 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 2 056.00 | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 193.00 | 19 539.00 | 2 622.00 | 136 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 661.00 | 603 661.00 | | 603 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 623 927.00 | | | 623 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 412.00 | 67 322.00 | 175 090.00 | 277 412.00 |
VI Groupe et associés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VP Divers | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 159.00 | 701 659.00 | 15 500.00 | 717 159.00 |
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 890.00 | 1 059 042.00 | 210 848.00 | 1 304 890.00 |