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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 3 213.00 | 1 242.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 95 293.00 | 15 103.00 | 80 190.00 | 95 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 531.00 | 171 467.00 | 65 064.00 | 236 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 404.00 | 62 915.00 | 36 489.00 | 99 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 918.00 | 252 699.00 | 199 220.00 | 451 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624 288.00 | | 1 624 288.00 | 1 624 288.00 |
BN En cours de production de biens | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 751.00 | | 334 751.00 | 334 751.00 |
BZ Autres créances | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 347.00 | | 2 402 347.00 | 2 402 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 265.00 | 252 699.00 | 2 601 567.00 | 2 854 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 070.00 | 181 292.00 | | 211 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 303.00 | 29 778.00 | | 24 303.00 |
DL TOTAL (I) | 345 593.00 | 321 290.00 | | 345 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 612.00 | 985 538.00 | | 800 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 12 404.00 | | 5 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 472.00 | 23 149.00 | | 57 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 252.00 | 826 136.00 | | 1 166 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 160.00 | 227 047.00 | | 174 160.00 |
EA Autres dettes | 51 613.00 | 94 529.00 | | 51 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 974.00 | 2 168 802.00 | | 2 255 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 567.00 | 2 490 092.00 | | 2 601 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 924.00 | 1 518 583.00 | | 1 654 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 600.00 | 287 983.00 | | 144 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 888.00 | | 18 930.00 | 435 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 451 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 335 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 440.00 | | 18 394.00 | 320 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 536.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 262.00 | 34 437.00 | | 218 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 1 003.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 005.00 | 31 377.00 | | 203 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 252.00 | 1 166 252.00 | | 1 166 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 334 751.00 | 334 751.00 | | 334 751.00 |
VB T. V. A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 269.00 | 50 219.00 | 601 050.00 | 651 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 549.00 | 477 364.00 | 16 185.00 | 493 549.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 502.00 | 1 597 452.00 | 601 050.00 | 2 198 502.00 |