| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 95 293.00 | 10 990.00 | 84 303.00 | 95 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 301.00 | 130 306.00 | 90 995.00 | 221 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 582.00 | 55 421.00 | 22 161.00 | 77 582.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 201.00 | 198 162.00 | 216 039.00 | 414 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 226.00 | | 616 226.00 | 616 226.00 |
BN En cours de production de biens | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 679.00 | | 686 679.00 | 686 679.00 |
BZ Autres créances | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
CF Disponibilités | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 948.00 | | 1 642 948.00 | 1 642 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 150.00 | 198 162.00 | 1 858 987.00 | 2 057 150.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 744.00 | 72 085.00 | | 147 744.00 |
DH Report à nouveau | | -22 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 548.00 | 98 435.00 | | 78 548.00 |
DL TOTAL (I) | 336 512.00 | 257 963.00 | | 336 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 513.00 | 437 659.00 | | 443 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 061.00 | 10 791.00 | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 762.00 | 730 995.00 | | 745 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 335.00 | 159 321.00 | | 232 335.00 |
EA Autres dettes | 94 805.00 | 37 828.00 | | 94 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 476.00 | 1 389 967.00 | | 1 522 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 987.00 | 1 647 930.00 | | 1 858 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 794.00 | 1 236 704.00 | | 1 207 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 037.00 | 270 030.00 | | 324 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FD Production vendue biens | 2 439 017.00 | | 2 439 017.00 | 2 439 017.00 |
FG Production vendue services | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 634.00 | | 2 500 634.00 | 2 500 634.00 |
FM Production stockée | | | 12 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 498.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 698.00 | 114 788.00 | | 115 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 002.00 | 20 438.00 | | 18 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 310 640.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | 6 208.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 316 848.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 686.00 | 193 538.00 | | 11 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686.00 | 214 046.00 | | 11 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 403.00 | 102 802.00 | | -11 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 780.00 | 2 730 977.00 | | 2 632 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 232.00 | 2 632 542.00 | | 2 554 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 548.00 | 98 435.00 | | 78 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 731.00 | | 65 470.00 | 348 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 943.00 | | 64 840.00 | 236 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 630.00 | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 665.00 | 21 498.00 | | 176 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 2 056.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 286.00 | 19 441.00 | | 166 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 762.00 | 745 762.00 | | 745 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 805.00 | 59 067.00 | 35 738.00 | 94 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 686 679.00 | 686 679.00 | | 686 679.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VC Groupe et associés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 987.00 | 47 043.00 | 278 944.00 | 325 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 043.00 | | | 160 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 103.00 | 792 473.00 | 15 630.00 | 808 103.00 |
VW T.V.A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 415.00 | 1 201 733.00 | 314 682.00 | 1 516 415.00 |