| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 2 210.00 | 2 245.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 95 293.00 | 13 047.00 | 82 246.00 | 95 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 581.00 | 150 335.00 | 85 246.00 | 235 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 960.00 | 52 670.00 | 29 289.00 | 81 960.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 888.00 | 218 262.00 | 217 626.00 | 435 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 779.00 | | 1 151 779.00 | 1 151 779.00 |
BN En cours de production de biens | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 235.00 | | 645 235.00 | 645 235.00 |
BZ Autres créances | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CF Disponibilités | 113 774.00 | | 113 774.00 | 113 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 466.00 | | 2 272 466.00 | 2 272 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 354.00 | 218 262.00 | 2 490 092.00 | 2 708 354.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 292.00 | 147 744.00 | | 181 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 778.00 | 78 548.00 | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 321 290.00 | 336 512.00 | | 321 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 538.00 | 443 513.00 | | 985 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 149.00 | 6 061.00 | | 23 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 136.00 | 745 762.00 | | 826 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 047.00 | 232 335.00 | | 227 047.00 |
EA Autres dettes | 94 529.00 | 94 805.00 | | 94 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 802.00 | 1 522 476.00 | | 2 168 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 092.00 | 1 858 987.00 | | 2 490 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 583.00 | 1 416 255.00 | | 1 518 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 983.00 | 324 037.00 | | 287 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 462 245.00 | | 2 462 245.00 | 2 462 245.00 |
FG Production vendue services | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 774.00 | | 2 502 774.00 | 2 502 774.00 |
FM Production stockée | | | 103 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 746.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 792.00 | 115 698.00 | | 43 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 620.00 | 18 002.00 | | 37 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 836.00 | 41.00 | | 117 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | 243.00 | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 919.00 | 284.00 | | 139 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 286.00 | 11 686.00 | | 182 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 203.00 | 11 686.00 | | 208 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 284.00 | -11 403.00 | | -68 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 620.00 | 2 632 780.00 | | 2 793 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 842.00 | 2 554 232.00 | | 2 763 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 778.00 | 78 548.00 | | 29 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 201.00 | | 58 250.00 | 414 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 563.00 | 435 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 563.00 | 320 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 738.00 | | 3 010.00 | 96 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 784.00 | | 55 220.00 | 301 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | 20.00 | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 162.00 | 30 746.00 | 10 646.00 | 198 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | 2 821.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 727.00 | 27 924.00 | 10 646.00 | 185 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 136.00 | 826 136.00 | | 826 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 645 235.00 | 645 235.00 | | 645 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 568.00 | 291 568.00 | | 291 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 970.00 | 43 751.00 | 650 219.00 | 693 970.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VP Divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 179.00 | 749 529.00 | 15 650.00 | 765 179.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 653.00 | 1 495 434.00 | 650 219.00 | 2 145 653.00 |