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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 95 293.00 | 8 934.00 | 86 359.00 | 95 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 834.00 | 114 221.00 | 50 613.00 | 164 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 210.00 | 52 065.00 | 17 145.00 | 69 210.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 731.00 | 176 665.00 | 172 066.00 | 348 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 708.00 | | 557 708.00 | 557 708.00 |
BN En cours de production de biens | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 052.00 | | 654 052.00 | 654 052.00 |
BZ Autres créances | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CF Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 864.00 | | 1 475 864.00 | 1 475 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 595.00 | 176 665.00 | 1 647 930.00 | 1 824 595.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
DH Report à nouveau | -22 776.00 | | | -22 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 435.00 | -22 776.00 | | 98 435.00 |
DL TOTAL (I) | 257 963.00 | 159 528.00 | | 257 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 659.00 | 424 907.00 | | 437 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 373.00 | 17 535.00 | | 13 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 791.00 | 19 347.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 995.00 | 762 903.00 | | 730 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 321.00 | 199 775.00 | | 159 321.00 |
EA Autres dettes | 37 828.00 | 35 758.00 | | 37 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 967.00 | 1 460 225.00 | | 1 389 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 930.00 | 1 619 754.00 | | 1 647 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 704.00 | 1 259 713.00 | | 1 236 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 030.00 | 212 361.00 | | 270 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 292 027.00 | | 2 292 027.00 | 2 292 027.00 |
FG Production vendue services | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 865.00 | | 2 353 865.00 | 2 353 865.00 |
FM Production stockée | | | -54 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 788.00 | 15 521.00 | | 114 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 438.00 | 20 708.00 | | 20 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 640.00 | | | 310 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | 500.00 | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 848.00 | 500.00 | | 316 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 538.00 | 1 580.00 | | 193 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 508.00 | 500.00 | | 20 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 046.00 | 2 080.00 | | 214 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 802.00 | -1 580.00 | | 102 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 977.00 | 2 416 733.00 | | 2 730 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 542.00 | 2 439 509.00 | | 2 632 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 435.00 | -22 776.00 | | 98 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 285.00 | | 8 228.00 | 384 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 782.00 | 348 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 782.00 | 236 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 497.00 | | 8 228.00 | 272 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 302.00 | 17 636.00 | 23 273.00 | 182 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 2 056.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 980.00 | 15 580.00 | 23 273.00 | 173 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 995.00 | 730 995.00 | | 730 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 828.00 | 2 090.00 | 35 738.00 | 37 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 654 052.00 | 654 052.00 | | 654 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 905.00 | 272 905.00 | | 272 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 754.00 | 47 229.00 | 117 525.00 | 164 754.00 |
VI Groupe et associés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 347.00 | 723 347.00 | 15 000.00 | 738 347.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 176.00 | 1 225 913.00 | 153 263.00 | 1 379 176.00 |