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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 3 431.00 | 1 415.00 | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 18 689.00 | 591.00 | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 39 729.00 | 13 313.00 | 53 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 930.00 | 61 849.00 | 23 081.00 | 84 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
BT Marchandises | 406 952.00 | 10 000.00 | 396 952.00 | 406 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 516.00 | | 1 734 516.00 | 1 734 516.00 |
BZ Autres créances | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722 989.00 | | 1 722 989.00 | 1 722 989.00 |
CF Disponibilités | 306 476.00 | | 306 476.00 | 306 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 275.00 | 10 000.00 | 4 248 275.00 | 4 258 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 205.00 | 71 849.00 | 4 271 355.00 | 4 343 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
DG Autres réserves | 1 915 928.00 | 1 905 202.00 | | 1 915 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 575.00 | 10 726.00 | | 410 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 882.00 | 2 059 307.00 | | 2 469 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 182 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 182 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 993.00 | 61 841.00 | | 24 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 760.00 | 114 797.00 | | 578 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 247.00 | 99 180.00 | | 861 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 911.00 | 165 519.00 | | 286 911.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | 571 833.00 | | 23 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 473.00 | 1 013 169.00 | | 1 801 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 355.00 | 3 254 830.00 | | 4 271 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 097.00 | | 2 270 097.00 | 2 270 097.00 |
FD Production vendue biens | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
FG Production vendue services | 559 437.00 | | 559 437.00 | 559 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 123.00 | | 2 928 123.00 | 2 928 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 354.00 | | | 182 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | 180.00 | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 189.00 | -180.00 | | 175 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 774.00 | -233.00 | | 192 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 086.00 | 1 728 234.00 | | 3 190 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 510.00 | 1 717 508.00 | | 2 779 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 575.00 | 10 726.00 | | 410 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 924.00 | | 6 789.00 | 81 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 84 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283.00 | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 72 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 1 740.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 772.00 | | 5 049.00 | 70 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 689.00 | 7 448.00 | 3 288.00 | 57 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 325.00 | 283.00 | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 299.00 | 7 123.00 | 3 004.00 | 54 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 354.00 | | 182 354.00 | 182 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 182 354.00 | 10 000.00 | 182 354.00 | 182 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 247.00 | 861 247.00 | | 861 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 518.00 | | | 1 732 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
VI Groupe et associés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 326.00 | 1 791 579.00 | 7 747.00 | 1 799 326.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 713.00 | 1 222 713.00 | | 1 222 713.00 |