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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 5 091.00 | 3 702.00 | 8 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 288.00 | 19 421.00 | 3 867.00 | 23 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 231.00 | 45 498.00 | 15 733.00 | 61 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 073.00 | 70 009.00 | 31 064.00 | 101 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
BT Marchandises | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 021.00 | | 344 021.00 | 344 021.00 |
BZ Autres créances | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 950.00 | | 1 699 950.00 | 1 699 950.00 |
CF Disponibilités | 623 251.00 | | 623 251.00 | 623 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 207.00 | | 2 922 207.00 | 2 922 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 281.00 | 70 009.00 | 2 953 271.00 | 3 023 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
DG Autres réserves | 2 026 503.00 | 1 915 928.00 | | 2 026 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 230.00 | 410 575.00 | | 278 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 112.00 | 2 469 882.00 | | 2 448 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 397.00 | 24 993.00 | | 325 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 578 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 861 247.00 | | 44 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 349.00 | 286 911.00 | | 92 349.00 |
EA Autres dettes | 43 195.00 | 23 562.00 | | 43 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 159.00 | 1 801 473.00 | | 505 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 271.00 | 4 271 355.00 | | 2 953 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 397.00 | | | 325 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 283.00 | | 2 350 283.00 | 2 350 283.00 |
FD Production vendue biens | 231 623.00 | | 231 623.00 | 231 623.00 |
FG Production vendue services | 801 588.00 | | 801 588.00 | 801 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 494.00 | | 3 383 494.00 | 3 383 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 182 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 7 669.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 8 165.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 175 189.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 792.00 | 192 774.00 | | 125 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 450.00 | 3 190 086.00 | | 3 473 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 220.00 | 2 779 510.00 | | 3 195 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 230.00 | 410 575.00 | | 278 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 930.00 | | 16 144.00 | 84 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | 3 947.00 | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 322.00 | | 12 197.00 | 72 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 849.00 | 8 160.00 | | 61 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 1 660.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 418.00 | 6 501.00 | | 58 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 342 022.00 | | | 342 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 325 397.00 | 325 397.00 | | 325 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 746.00 | 443 999.00 | 7 747.00 | 451 746.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 159.00 | 505 159.00 | | 505 159.00 |