| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 288.00 | 22 726.00 | 562.00 | 23 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 050.00 | 46 037.00 | 2 013.00 | 48 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 893.00 | 77 556.00 | 10 336.00 | 87 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
BT Marchandises | 385 731.00 | | 385 731.00 | 385 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 123.00 | | 171 123.00 | 171 123.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 646.00 | 10 530.00 | 557 116.00 | 567 646.00 |
CF Disponibilités | 586 818.00 | | 586 818.00 | 586 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 536.00 | 10 530.00 | 1 782 006.00 | 1 792 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 428.00 | 88 086.00 | 1 792 342.00 | 1 880 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
DG Autres réserves | 1 076 272.00 | 1 502 899.00 | | 1 076 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 741.00 | 73 373.00 | | 179 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 392.00 | 1 719 651.00 | | 1 399 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 512 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 197.00 | 54 706.00 | | 87 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 394.00 | 118 336.00 | | 144 394.00 |
EA Autres dettes | 22 932.00 | 137 608.00 | | 22 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 427.00 | 420 805.00 | | 138 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 950.00 | 1 244 009.00 | | 392 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 342.00 | 2 963 660.00 | | 1 792 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 950.00 | 1 244 009.00 | | 392 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 765.00 | | 145.00 | 89 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 87 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 71 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 211.00 | | 145.00 | 73 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 266.00 | 3 307.00 | 2 017.00 | 76 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 474.00 | 3 307.00 | 2 017.00 | 67 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 530.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 171 123.00 | 171 123.00 | | 171 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 382.00 | 185 636.00 | 7 747.00 | 193 382.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 950.00 | 392 950.00 | | 392 950.00 |