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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 288.00 | 20 321.00 | 2 967.00 | 23 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 919.00 | 39 938.00 | 9 982.00 | 49 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 762.00 | 69 052.00 | 20 710.00 | 89 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BT Marchandises | 388 470.00 | | 388 470.00 | 388 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 389.00 | | 759 389.00 | 759 389.00 |
BZ Autres créances | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 634.00 | | 972 634.00 | 972 634.00 |
CF Disponibilités | 481 840.00 | | 481 840.00 | 481 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 299.00 | | 2 767 299.00 | 2 767 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 061.00 | 69 052.00 | 2 788 010.00 | 2 857 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
DG Autres réserves | 2 004 732.00 | 2 026 503.00 | | 2 004 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | 278 230.00 | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 425.00 | 2 448 112.00 | | 2 164 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 397.00 | 325 397.00 | | 190 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 394.00 | 44 219.00 | | 286 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 217.00 | 92 349.00 | | 76 217.00 |
EA Autres dettes | 70 576.00 | 43 195.00 | | 70 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 584.00 | 505 159.00 | | 623 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 010.00 | 2 953 271.00 | | 2 788 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 584.00 | 505 159.00 | | 623 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 090.00 | | 1 093 090.00 | 1 093 090.00 |
FD Production vendue biens | 285 659.00 | | 285 659.00 | 285 659.00 |
FG Production vendue services | 192 146.00 | | 192 146.00 | 192 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 896.00 | | 1 570 896.00 | 1 570 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 249.00 | 648.00 | | 17 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 249.00 | 648.00 | | 17 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 749.00 | -648.00 | | -16 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 125 792.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 234.00 | 3 473 450.00 | | 1 652 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 921.00 | 3 195 220.00 | | 1 635 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | 278 230.00 | | 16 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 073.00 | | 833.00 | 101 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 144.00 | 89 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144.00 | 73 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 519.00 | | 833.00 | 84 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 009.00 | 11 186.00 | 12 144.00 | 70 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 3 702.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 919.00 | 7 484.00 | 12 144.00 | 64 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 394.00 | 286 394.00 | | 286 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 757 391.00 | 757 391.00 | | 757 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 190 397.00 | 190 397.00 | | 190 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 932.00 | 889 185.00 | 7 747.00 | 896 932.00 |
VW T.V.A. | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 584.00 | 623 584.00 | | 623 584.00 |