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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 957.00 | 19 565.00 | 29 392.00 | 48 957.00 |
AH Fonds commercial | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 9 305.00 | 14 195.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 332 500.00 | 132 417.00 | 200 083.00 | 332 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 842.00 | 127 261.00 | 36 581.00 | 163 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 963.00 | 58 636.00 | 17 327.00 | 75 963.00 |
BF Prêts | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 918.00 | 347 184.00 | 442 734.00 | 789 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 816.00 | 2 786.00 | 56 030.00 | 58 816.00 |
BZ Autres créances | 245 834.00 | | 245 834.00 | 245 834.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 556.00 | 2 786.00 | 662 770.00 | 665 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 475.00 | 349 970.00 | 1 105 505.00 | 1 455 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 849.00 | 385 912.00 | | 384 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 367.00 | -1 063.00 | | 31 367.00 |
DL TOTAL (I) | 424 600.00 | 393 233.00 | | 424 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 026.00 | 177 243.00 | | 180 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 92 532.00 | | 132 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 930.00 | 106 362.00 | | 99 930.00 |
EA Autres dettes | 268 076.00 | 253 970.00 | | 268 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 905.00 | 630 107.00 | | 680 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 505.00 | 1 023 341.00 | | 1 105 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 231.00 | 539 564.00 | | 576 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 482.00 | 75 111.00 | | 89 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 073.00 | | | 753 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 028.00 | | | 568 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 199.00 | 41 985.00 | | 305 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 649.00 | 9 222.00 | | 19 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 551.00 | 32 763.00 | | 285 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
UP Prêts | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 482.00 | 63 482.00 | 26 000.00 | 89 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 544.00 | 11 870.00 | 50 430.00 | 90 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 870.00 | 307 360.00 | 7 510.00 | 314 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 905.00 | 576 231.00 | 76 430.00 | 680 905.00 |