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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 030.00 | 47 053.00 | 4 977.00 | 52 030.00 |
AH Fonds commercial | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 412.00 | 14 005.00 | 407 407.00 | 421 412.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 347 096.00 | 199 135.00 | 147 961.00 | 347 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 403.00 | 164 167.00 | 22 236.00 | 186 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 203.00 | 77 942.00 | 14 261.00 | 92 203.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 432.00 | 502 302.00 | 738 130.00 | 1 240 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
BN En cours de production de biens | 294 665.00 | | 294 665.00 | 294 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 081.00 | 6 086.00 | 48 994.00 | 55 081.00 |
BZ Autres créances | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CF Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 108.00 | 6 086.00 | 603 022.00 | 609 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 540.00 | 508 388.00 | 1 341 152.00 | 1 849 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
DH Report à nouveau | -86 582.00 | | | -86 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 593.00 | -86 582.00 | | 32 593.00 |
DL TOTAL (I) | 220 303.00 | 187 710.00 | | 220 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 163.00 | 178 018.00 | | 185 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 064.00 | 202 064.00 | | 192 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 54 138.00 | | 69 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 755.00 | 95 458.00 | | 102 755.00 |
EA Autres dettes | 570 879.00 | 671 210.00 | | 570 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 849.00 | 1 200 889.00 | | 1 120 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 152.00 | 1 388 599.00 | | 1 341 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 133.00 | 1 116 693.00 | | 984 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 500.00 | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 212.00 | 35 090.00 | | 467 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 280.00 | 4 778.00 | | 56 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 932.00 | 30 312.00 | | 410 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 878.00 | 570 878.00 | | 570 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 55 081.00 | 47 786.00 | 7 294.00 | 55 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 195.00 | 47 480.00 | 136 716.00 | 184 195.00 |
VI Groupe et associés | 192 064.00 | 192 064.00 | | 192 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 684.00 | 102 081.00 | 7 603.00 | 109 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 849.00 | 984 133.00 | 136 716.00 | 1 120 849.00 |