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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 030.00 | 43 450.00 | 8 580.00 | 52 030.00 |
AH Fonds commercial | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 412.00 | 12 830.00 | 408 582.00 | 421 412.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 332 500.00 | 182 292.00 | 150 208.00 | 332 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 403.00 | 155 698.00 | 30 705.00 | 186 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 203.00 | 72 942.00 | 19 260.00 | 92 203.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 536.00 | 467 212.00 | 759 324.00 | 1 226 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
BN En cours de production de biens | 290 321.00 | | 290 321.00 | 290 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 148.00 | 6 086.00 | 114 062.00 | 120 148.00 |
BZ Autres créances | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
CF Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 361.00 | 6 086.00 | 629 275.00 | 635 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 897.00 | 473 298.00 | 1 388 599.00 | 1 861 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652.00 | 7 622.00 | | 2 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 878.00 | 425 477.00 | | 270 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 582.00 | -154 599.00 | | -86 582.00 |
DL TOTAL (I) | 187 710.00 | 279 262.00 | | 187 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 018.00 | 244 111.00 | | 178 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 064.00 | | | 202 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 138.00 | 189 705.00 | | 54 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 458.00 | 112 574.00 | | 95 458.00 |
EA Autres dettes | 671 210.00 | 455 014.00 | | 671 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 889.00 | 1 013 427.00 | | 1 200 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 599.00 | 1 292 689.00 | | 1 388 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 693.00 | 891 730.00 | | 1 116 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 064.00 | | | 202 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 545.00 | | 418 231.00 | 808 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 226 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 010.00 | | 397 912.00 | 199 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 227.00 | | 19 378.00 | 609 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 940.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 295.00 | 37 917.00 | 467 212.00 | 429 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 601.00 | 8 679.00 | 56 280.00 | 47 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 694.00 | 29 238.00 | 410 932.00 | 381 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 210.00 | 671 210.00 | | 671 210.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 120 148.00 | 112 854.00 | 7 294.00 | 120 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 518.00 | 93 322.00 | 84 196.00 | 177 518.00 |
VI Groupe et associés | 202 064.00 | 202 064.00 | | 202 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 578.00 | 163 975.00 | 7 603.00 | 171 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 889.00 | 1 116 693.00 | 84 196.00 | 1 200 889.00 |