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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 030.00 | 48 506.00 | 3 524.00 | 52 030.00 |
AH Fonds commercial | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 412.00 | 15 180.00 | 406 232.00 | 421 412.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 347 096.00 | 217 220.00 | 129 876.00 | 347 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 011.00 | 157 159.00 | 87 852.00 | 245 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 905.00 | 44 078.00 | 11 827.00 | 55 905.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 942.00 | 482 142.00 | 781 800.00 | 1 263 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 271.00 | | 150 271.00 | 150 271.00 |
BN En cours de production de biens | 313 060.00 | | 313 060.00 | 313 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 541.00 | 6 086.00 | 160 455.00 | 166 541.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CF Disponibilités | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 748.00 | 6 086.00 | 824 661.00 | 830 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 690.00 | 488 229.00 | 1 606 461.00 | 2 094 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 878.00 | 270 878.00 | | 270 878.00 |
DH Report à nouveau | -53 989.00 | -86 582.00 | | -53 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 616.00 | 32 593.00 | | 196 616.00 |
DL TOTAL (I) | 416 919.00 | 220 303.00 | | 416 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 113.00 | 185 163.00 | | 149 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 064.00 | 192 064.00 | | 192 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 165.00 | 69 988.00 | | 129 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 780.00 | 102 755.00 | | 123 780.00 |
EA Autres dettes | 595 420.00 | 570 879.00 | | 595 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 542.00 | 1 120 849.00 | | 1 189 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 461.00 | 1 341 152.00 | | 1 606 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 210.00 | 136 716.00 | | 80 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 432.00 | | 81 156.00 | 1 240 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 645.00 | 1 263 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 645.00 | 665 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 922.00 | | | 596 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 201.00 | | 79 956.00 | 643 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 1 200.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 302.00 | 37 486.00 | 57 645.00 | 502 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 058.00 | 2 628.00 | | 61 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 244.00 | 34 858.00 | 57 645.00 | 441 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 165.00 | 129 165.00 | | 129 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 484.00 | 787 484.00 | | 787 484.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 100.00 | 100.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 166 541.00 | 159 247.00 | 7 294.00 | 166 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 113.00 | 68 903.00 | 80 210.00 | 149 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VP Divers | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 774.00 | 212 072.00 | 7 703.00 | 219 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 542.00 | 1 109 332.00 | 80 210.00 | 1 189 542.00 |