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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 030.00 | 35 946.00 | 16 084.00 | 52 030.00 |
AH Fonds commercial | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | 11 655.00 | 11 845.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 332 500.00 | 165 667.00 | 166 833.00 | 332 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 824.00 | 148 053.00 | 21 771.00 | 169 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 403.00 | 67 974.00 | 21 429.00 | 89 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 545.00 | 429 295.00 | 379 250.00 | 808 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 326.00 | | 116 326.00 | 116 326.00 |
BN En cours de production de biens | 266 404.00 | | 266 404.00 | 266 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 915.00 | 2 786.00 | 112 130.00 | 114 915.00 |
BZ Autres créances | 303 071.00 | | 303 071.00 | 303 071.00 |
CF Disponibilités | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 225.00 | 2 786.00 | 913 440.00 | 916 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 770.00 | 432 081.00 | 1 292 689.00 | 1 724 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 477.00 | 416 216.00 | | 425 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 599.00 | 9 261.00 | | -154 599.00 |
DL TOTAL (I) | 279 262.00 | 433 861.00 | | 279 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 111.00 | 255 738.00 | | 244 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 705.00 | 138 103.00 | | 189 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 574.00 | 114 610.00 | | 112 574.00 |
EA Autres dettes | 455 014.00 | 179 731.00 | | 455 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 426.00 | 688 182.00 | | 1 013 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 689.00 | 1 122 043.00 | | 1 292 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 730.00 | 554 072.00 | | 891 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 758.00 | 65 145.00 | | 50 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 491.00 | | 24 522.00 | 791 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468.00 | 808 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 609 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 805.00 | | 24 522.00 | 589 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 715.00 | 38 580.00 | 429 295.00 | 390 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 663.00 | 8 938.00 | 47 601.00 | 38 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 052.00 | 29 642.00 | 381 694.00 | 352 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 705.00 | 189 705.00 | | 189 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 574.00 | 112 574.00 | | 112 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 014.00 | 455 014.00 | | 455 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 114 915.00 | 111 582.00 | 3 334.00 | 114 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 353.00 | 83 678.00 | 108 517.00 | 193 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 071.00 | 303 071.00 | | 303 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 123.00 | 419 480.00 | 3 642.00 | 423 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 405.00 | 891 730.00 | 108 517.00 | 1 001 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 640.00 | | | 50 640.00 |