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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | 3 908.00 | 17 500.00 | 21 408.00 |
AN Terrains | 4 462.00 | 657.00 | 3 805.00 | 4 462.00 |
AP Constructions | 253 777.00 | 253 777.00 | | 253 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 587.00 | 401 184.00 | 17 403.00 | 418 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 830.00 | 156 171.00 | 75 659.00 | 231 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 035.00 | 815 698.00 | 119 338.00 | 935 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 937.00 | 60 556.00 | 936 381.00 | 996 937.00 |
BZ Autres créances | 305 422.00 | | 305 422.00 | 305 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CF Disponibilités | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 697.00 | 60 556.00 | 1 618 141.00 | 1 678 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 733.00 | 876 253.00 | 1 737 479.00 | 2 613 733.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
DL TOTAL (I) | 201 639.00 | | | 201 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 487.00 | | | 599 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 994.00 | | | 250 994.00 |
EA Autres dettes | 386 800.00 | | | 386 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 840.00 | | | 1 535 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 479.00 | | | 1 737 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 560.00 | | | 1 523 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 940.00 | | 63 095.00 | 871 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 338.00 | | 62 318.00 | 846 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 777.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 604.00 | 47 093.00 | | 768 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 696.00 | 47 093.00 | | 764 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 917.00 | 11 807.00 | 8 169.00 | 56 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 917.00 | 11 807.00 | 8 169.00 | 56 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 917.00 | 11 807.00 | 8 169.00 | 56 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 807.00 | 8 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 487.00 | 599 487.00 | | 599 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
UX Autres créances clients | 937 406.00 | | | 937 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
VB T. V. A. | 171 816.00 | | | 171 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 758.00 | 21 479.00 | 12 280.00 | 33 758.00 |
VI Groupe et associés | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VP Divers | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 819.00 | | | 106 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 358.00 | 1 302 358.00 | | 1 302 358.00 |
VW T.V.A. | 190 054.00 | 190 054.00 | | 190 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 840.00 | 1 523 560.00 | 12 280.00 | 1 535 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 460 282.00 | | | 460 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 329 977.00 | | | 329 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 305.00 | | | 230 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 456.00 | | | 799 456.00 |