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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | 3 908.00 | 17 500.00 | 21 408.00 |
AN Terrains | 4 462.00 | 657.00 | 3 805.00 | 4 462.00 |
AP Constructions | 261 491.00 | 255 626.00 | 5 865.00 | 261 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 888.00 | 410 579.00 | 70 309.00 | 480 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 635.00 | 218 101.00 | 52 534.00 | 270 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 905.00 | 888 871.00 | 155 034.00 | 1 043 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 205.00 | 71 125.00 | 784 080.00 | 855 205.00 |
BZ Autres créances | 306 385.00 | | 306 385.00 | 306 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 319 909.00 | | 319 909.00 | 319 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 956.00 | 71 125.00 | 1 528 831.00 | 1 599 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 861.00 | 959 997.00 | 1 683 865.00 | 2 643 861.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
DL TOTAL (I) | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 787.00 | | | 213 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 677.00 | | | 683 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 713.00 | | | 383 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 969.00 | | | 265 969.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 728.00 | | | 1 548 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 865.00 | | | 1 683 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 915.00 | | | 1 375 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 698.00 | | 34 851.00 | 1 023 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 643.00 | 1 043 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 643.00 | 1 017 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 269.00 | | 34 851.00 | 997 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 391.00 | 42 124.00 | 14 643.00 | 861 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 483.00 | 42 124.00 | 14 643.00 | 857 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 979.00 | 7 167.00 | 9 020.00 | 72 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 979.00 | 7 167.00 | 9 020.00 | 72 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 979.00 | 7 167.00 | 9 020.00 | 72 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 167.00 | 9 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 713.00 | 383 713.00 | | 383 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 784 048.00 | 784 048.00 | | 784 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VB T. V. A. | 189 710.00 | 189 710.00 | | 189 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 787.00 | 40 975.00 | 142 304.00 | 213 787.00 |
VI Groupe et associés | 683 677.00 | 683 677.00 | | 683 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 703.00 | | | 191 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 069.00 | 1 174 019.00 | 50.00 | 1 174 069.00 |
VW T.V.A. | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 728.00 | 1 375 915.00 | 142 304.00 | 1 548 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 241 608.00 | | | 241 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YT Sous‐traitance | 356 823.00 | | | 356 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 003.00 | | | 279 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 178.00 | | | 301 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 237.00 | | | 616 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |