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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | 3 908.00 | 17 500.00 | 21 408.00 |
AN Terrains | 4 462.00 | 657.00 | 3 805.00 | 4 462.00 |
AP Constructions | 261 491.00 | 256 590.00 | 4 900.00 | 261 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 920.00 | 427 930.00 | 73 989.00 | 501 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 968.00 | 248 810.00 | 64 158.00 | 312 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 319.00 | 937 895.00 | 169 423.00 | 1 107 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 634.00 | | 109 634.00 | 109 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 207.00 | 25 572.00 | 1 016 636.00 | 1 042 207.00 |
BZ Autres créances | 316 056.00 | | 316 056.00 | 316 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 319 297.00 | | 319 297.00 | 319 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 965.00 | 25 572.00 | 1 775 393.00 | 1 800 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 283.00 | 963 467.00 | 1 944 816.00 | 2 908 283.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
DL TOTAL (I) | 216 674.00 | | | 216 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 713.00 | | | 334 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 459.00 | | | 621 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 312.00 | | | 449 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 454.00 | | | 322 454.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 142.00 | | | 1 728 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 816.00 | | | 1 944 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 938.00 | | | 1 470 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 905.00 | | 63 413.00 | 1 043 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 476.00 | | 63 364.00 | 1 017 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 49.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 871.00 | 49 024.00 | | 888 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 963.00 | 49 024.00 | | 884 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 125.00 | 5 998.00 | 51 552.00 | 71 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 125.00 | 5 998.00 | 51 552.00 | 71 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 125.00 | 5 998.00 | 51 552.00 | 71 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 998.00 | 51 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 312.00 | 449 312.00 | | 449 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 389.00 | 1 019 389.00 | | 1 019 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VB T. V. A. | 213 736.00 | 213 736.00 | | 213 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 713.00 | 77 509.00 | 245 727.00 | 334 713.00 |
VI Groupe et associés | 621 459.00 | 621 459.00 | | 621 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -351.00 | -351.00 | | -351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 133.00 | 1 371 058.00 | 75.00 | 1 371 133.00 |
VW T.V.A. | 281 648.00 | 281 648.00 | | 281 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 142.00 | 1 470 938.00 | 245 727.00 | 1 728 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
ST Autres comptes | 242 246.00 | | | 242 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
YT Sous‐traitance | 430 534.00 | | | 430 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 871.00 | | | 339 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 914.00 | | | 327 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 329.00 | | | 715 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |