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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | 3 908.00 | 17 500.00 | 21 408.00 |
AN Terrains | 4 462.00 | 657.00 | 3 805.00 | 4 462.00 |
AP Constructions | 261 491.00 | 257 554.00 | 3 936.00 | 261 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 140.00 | 445 667.00 | 60 473.00 | 506 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 943.00 | 267 498.00 | 88 445.00 | 355 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 539.00 | 975 284.00 | 179 255.00 | 1 154 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 807.00 | 173 277.00 | 907 530.00 | 1 080 807.00 |
BZ Autres créances | 286 014.00 | | 286 014.00 | 286 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 562 038.00 | | 562 038.00 | 562 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 852.00 | 173 277.00 | 1 858 575.00 | 2 031 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 390.00 | 1 148 561.00 | 2 037 830.00 | 3 186 390.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 177 074.00 | | | 177 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 243.00 | | | 134 243.00 |
DL TOTAL (I) | 350 917.00 | | | 350 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 270.00 | | | 257 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 904.00 | | | 656 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 477.00 | | | 416 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 262.00 | | | 356 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 913.00 | | | 1 686 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 830.00 | | | 2 037 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 211.00 | | | 1 506 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 319.00 | | 59 220.00 | 1 107 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 154 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 128 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 840.00 | | 59 195.00 | 1 080 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 25.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 895.00 | 49 388.00 | 12 000.00 | 937 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 987.00 | 49 388.00 | 12 000.00 | 933 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 572.00 | 147 705.00 | | 25 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 572.00 | 147 705.00 | | 25 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 572.00 | 147 705.00 | | 25 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 477.00 | 416 477.00 | | 416 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 895 513.00 | 895 513.00 | | 895 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
VB T. V. A. | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 270.00 | 76 568.00 | 180 702.00 | 257 270.00 |
VI Groupe et associés | 656 904.00 | 656 904.00 | | 656 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 984.00 | 1 379 884.00 | 100.00 | 1 379 984.00 |
VW T.V.A. | 268 425.00 | 268 425.00 | | 268 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 913.00 | 1 506 211.00 | 180 702.00 | 1 686 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
ST Autres comptes | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 369 434.00 | | | 369 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 958.00 | | | 340 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 804.00 | | | 354 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 840.00 | | | 625 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |