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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 408.00 | 3 908.00 | 142 500.00 | 146 408.00 |
AN Terrains | 4 462.00 | 657.00 | 3 805.00 | 4 462.00 |
AP Constructions | 436 871.00 | 261 912.00 | 174 959.00 | 436 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 093.00 | 472 901.00 | 162 192.00 | 635 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 123.00 | 277 929.00 | 144 193.00 | 422 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 102.00 | 1 017 308.00 | 632 794.00 | 1 650 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 700.00 | 247 025.00 | 1 305 675.00 | 1 552 700.00 |
BZ Autres créances | 316 413.00 | | 316 413.00 | 316 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 473 710.00 | | 473 710.00 | 473 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 158.00 | 247 025.00 | 2 188 133.00 | 2 435 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 260.00 | 1 264 334.00 | 2 820 926.00 | 4 085 260.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 311 317.00 | | | 311 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
DL TOTAL (I) | 555 948.00 | | | 555 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 976.00 | | | 487 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 344.00 | | | 622 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 874.00 | | | 720 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 785.00 | | | 433 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 978.00 | | | 2 264 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 926.00 | | | 2 820 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 024.00 | | | 1 894 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 344.00 | | | 622 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 539.00 | | 524 053.00 | 1 154 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 490.00 | 1 650 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 1 498 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 408.00 | | 125 000.00 | 21 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 035.00 | | 399 004.00 | 1 128 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | 49.00 | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 284.00 | 70 514.00 | 28 490.00 | 975 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 376.00 | 70 514.00 | 28 490.00 | 971 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 277.00 | 74 700.00 | 951.00 | 173 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 277.00 | 74 700.00 | 951.00 | 173 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 277.00 | 74 700.00 | 951.00 | 173 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 700.00 | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 874.00 | 720 874.00 | | 720 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 283.00 | 1 286 283.00 | | 1 286 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 418.00 | 266 418.00 | | 266 418.00 |
VB T. V. A. | 305 777.00 | 305 777.00 | | 305 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 976.00 | 117 022.00 | 297 416.00 | 487 976.00 |
VI Groupe et associés | 622 344.00 | 622 344.00 | | 622 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 859.00 | 1 884 734.00 | 125.00 | 1 884 859.00 |
VW T.V.A. | 356 183.00 | 356 183.00 | | 356 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 978.00 | 1 894 024.00 | 297 416.00 | 2 264 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 417 962.00 | | | 417 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 304 383.00 | | | 304 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 471.00 | | | 427 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 281.00 | | | 451 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 643.00 | | | 770 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |