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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AP Constructions | 756 866.00 | 647 361.00 | 109 504.00 | 756 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 071.00 | 270 680.00 | 19 391.00 | 290 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 991.00 | 25 391.00 | 2 600.00 | 27 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 999.00 | 955 211.00 | 391 788.00 | 1 346 999.00 |
BT Marchandises | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
BZ Autres créances | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
CF Disponibilités | 1 076 957.00 | | 1 076 957.00 | 1 076 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 476.00 | | 1 236 476.00 | 1 236 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 476.00 | 955 211.00 | 1 628 264.00 | 2 583 476.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 408.00 | | | 1 327 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 611.00 | | | 1 440 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 264.00 | | | 1 628 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 193.00 | | 44 805.00 | 1 302 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 078.00 | | | 271 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 123.00 | | 44 805.00 | 1 030 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 772.00 | 42 438.00 | | 912 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 994.00 | 42 438.00 | | 900 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VC Groupe et associés | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 854.00 | 125 444.00 | 409.00 | 125 854.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 653.00 | 187 653.00 | | 187 653.00 |