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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AP Constructions | 848 708.00 | 681 033.00 | 167 674.00 | 848 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 871.00 | 277 005.00 | 49 865.00 | 326 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 278.00 | 28 538.00 | 8 740.00 | 37 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 044.00 | 996 875.00 | 496 168.00 | 1 493 044.00 |
BT Marchandises | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
BZ Autres créances | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
CF Disponibilités | 399 264.00 | | 399 264.00 | 399 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 733.00 | | 578 733.00 | 578 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 777.00 | 996 875.00 | 1 074 902.00 | 2 071 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 816.00 | | | 517 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
DL TOTAL (I) | 804 982.00 | | | 804 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 767.00 | | | 111 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 919.00 | | | 269 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 902.00 | | | 1 074 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 774.00 | | | 231 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 800.00 | | 124 243.00 | 1 368 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 407.00 | | 114 451.00 | 1 098 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 9 792.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 864.00 | 44 011.00 | | 952 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 566.00 | 44 011.00 | | 942 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 611.00 | 20 466.00 | 38 144.00 | 58 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 969.00 | 131 560.00 | 409.00 | 131 969.00 |
VW T.V.A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 919.00 | 231 774.00 | 38 144.00 | 269 919.00 |