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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AP Constructions | 962 468.00 | 799 408.00 | 163 060.00 | 962 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 885.00 | 365 402.00 | 128 482.00 | 493 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 656.00 | 58 071.00 | 25 585.00 | 83 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 489.00 | 1 233 180.00 | 587 308.00 | 1 820 489.00 |
BT Marchandises | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BZ Autres créances | 267 444.00 | | 267 444.00 | 267 444.00 |
CF Disponibilités | 1 046 881.00 | | 1 046 881.00 | 1 046 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 097.00 | | 1 374 097.00 | 1 374 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 586.00 | 1 233 180.00 | 1 961 405.00 | 3 194 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 110.00 | | | 608 110.00 |
DL TOTAL (I) | 737 596.00 | | | 737 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 997.00 | | | 906 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 584.00 | | | 174 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 809.00 | | | 1 223 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 405.00 | | | 1 961 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 735.00 | | | 330 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 730.00 | | 122 759.00 | 1 697 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 403.00 | | 122 608.00 | 1 417 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | 151.00 | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 735.00 | 89 444.00 | | 1 143 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 437.00 | 89 444.00 | | 1 133 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VB T. V. A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 997.00 | 13 923.00 | 638 525.00 | 906 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 221 891.00 | 221 891.00 | | 221 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 574.00 | 275 165.00 | 409.00 | 275 574.00 |
VW T.V.A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 809.00 | 330 735.00 | 638 525.00 | 1 223 809.00 |