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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AP Constructions | 771 341.00 | 649 882.00 | 121 458.00 | 771 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 672.00 | 267 263.00 | 30 408.00 | 297 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 393.00 | 25 420.00 | 3 973.00 | 29 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 800.00 | 952 864.00 | 415 935.00 | 1 368 800.00 |
BT Marchandises | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BZ Autres créances | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
CF Disponibilités | 767 351.00 | | 767 351.00 | 767 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 686.00 | | 965 686.00 | 965 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 486.00 | 952 864.00 | 1 381 622.00 | 2 334 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 163.00 | | | 664 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
DL TOTAL (I) | 894 294.00 | | | 894 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
EA Autres dettes | 299 970.00 | | | 299 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 327.00 | | | 487 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 622.00 | | | 1 381 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 327.00 | | | 487 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 999.00 | | 56 349.00 | 1 346 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | 200.00 | 794.00 | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385.00 | 34 163.00 | 1 368 800.00 | 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 269 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 483.00 | 1 098 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 078.00 | | | 271 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 929.00 | | 55 961.00 | 1 074 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 388.00 | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 211.00 | 31 616.00 | 33 963.00 | 955 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | 1 480.00 | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 433.00 | 31 616.00 | 32 483.00 | 943 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 970.00 | 299 970.00 | | 299 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VP Divers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 784.00 | | | 150 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 604.00 | 170 195.00 | 409.00 | 170 604.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 327.00 | 487 327.00 | | 487 327.00 |