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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 259 300.00 | | 259 300.00 | 259 300.00 |
AP Constructions | 889 530.00 | 718 021.00 | 171 508.00 | 889 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 980.00 | 296 843.00 | 122 137.00 | 418 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 211.00 | 37 261.00 | 32 949.00 | 70 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 910.00 | 1 062 424.00 | 596 486.00 | 1 658 910.00 |
BT Marchandises | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BZ Autres créances | 69 014.00 | | 69 014.00 | 69 014.00 |
CF Disponibilités | 417 375.00 | | 417 375.00 | 417 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 089.00 | | 556 089.00 | 556 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 999.00 | 1 062 424.00 | 1 152 575.00 | 2 214 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 982.00 | | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 297.00 | | | 286 297.00 |
DL TOTAL (I) | 331 280.00 | | | 331 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 095.00 | | | 761 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 575.00 | | | 1 152 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 655.00 | | | 743 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 044.00 | | 165 866.00 | 1 493 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 858.00 | | 165 863.00 | 1 212 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 586.00 | | 3.00 | 10 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 875.00 | 65 548.00 | | 996 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 577.00 | 65 548.00 | | 986 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 144.00 | 20 705.00 | 17 439.00 | 38 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 296.00 | 76 887.00 | 409.00 | 77 296.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 095.00 | 743 655.00 | 17 439.00 | 761 095.00 |