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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 8 958.00 | 12 184.00 | 21 142.00 |
040 Immobilisations financières | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 749.00 | 8 958.00 | 142 792.00 | 151 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 203 105.00 | | 203 105.00 | 203 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213 754.00 | | 213 754.00 | 213 754.00 |
084 Disponibilités | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 077.00 | | 563 077.00 | 563 077.00 |
110 Total général Actif | 714 826.00 | 8 958.00 | 705 868.00 | 714 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 541.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 161.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 950.00 | 17 513.00 | | 15 950.00 |
230 Autres produits | 11 428.00 | 10 051.00 | | 11 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 378.00 | 27 564.00 | | 27 378.00 |
242 Autres charges externes. | 6 753.00 | 11 334.00 | | 6 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 508.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 965.00 | 8 160.00 | | 7 965.00 |
252 Charges sociales | 4 746.00 | 4 526.00 | | 4 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 12 161.00 | 2.00 | | 12 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 312.00 | 28 591.00 | | 36 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 934.00 | -1 027.00 | | -8 934.00 |
280 Produits financiers | 36 208.00 | 6 837.00 | | 36 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 885.00 | 166.00 | | 4 885.00 |
294 Charges financières | 24 953.00 | 2 401.00 | | 24 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 613.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 127.00 | 2 961.00 | | 7 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 573.00 | | | 134 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4.00 | | | 4.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -27 750.00 | | | -27 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |