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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 17 080.00 | 4 061.00 | 21 142.00 |
040 Immobilisations financières | 230 616.00 | | 230 616.00 | 230 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 757.00 | 17 080.00 | 234 677.00 | 251 757.00 |
072 Créances – Autres | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177 891.00 | 2 394.00 | 175 497.00 | 177 891.00 |
084 Disponibilités | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 548.00 | 2 394.00 | 406 154.00 | 408 548.00 |
110 Total général Actif | 660 305.00 | 19 474.00 | 640 831.00 | 660 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 751.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 575.00 | 17 650.00 | | 19 575.00 |
230 Autres produits | 27 897.00 | 26 666.00 | | 27 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 472.00 | 44 316.00 | | 47 472.00 |
242 Autres charges externes. | 6 970.00 | 6 085.00 | | 6 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 409.00 | | 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 676.00 | 7 635.00 | | 7 676.00 |
252 Charges sociales | 5 221.00 | 5 022.00 | | 5 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 836.00 | 11 604.00 | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 093.00 | 34 816.00 | | 25 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 379.00 | 9 499.00 | | 22 379.00 |
280 Produits financiers | 5 019.00 | 155.00 | | 5 019.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 314.00 | | |
294 Charges financières | 1 710.00 | 4 334.00 | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 335.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 1 470.00 | | 3 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 760.00 | 7 830.00 | | 21 760.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 757.00 | | | 251 757.00 |