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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
040 Immobilisations financières | 230 616.00 | | 230 616.00 | 230 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 757.00 | 21 142.00 | 230 616.00 | 251 757.00 |
072 Créances – Autres | 212 541.00 | | 212 541.00 | 212 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 356.00 | 16 170.00 | 214 186.00 | 230 356.00 |
084 Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 097.00 | 16 170.00 | 447 926.00 | 464 097.00 |
110 Total général Actif | 715 854.00 | 37 312.00 | 678 542.00 | 715 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 378 467.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 924.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 525.00 | 19 575.00 | | 21 525.00 |
230 Autres produits | 21 959.00 | 27 897.00 | | 21 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 484.00 | 47 472.00 | | 43 484.00 |
242 Autres charges externes. | 5 337.00 | 6 970.00 | | 5 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 328.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 350.00 | 7 676.00 | | 6 350.00 |
252 Charges sociales | 4 615.00 | 5 221.00 | | 4 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 836.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 706.00 | 25 093.00 | | 20 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 778.00 | 22 379.00 | | 22 778.00 |
280 Produits financiers | 46 175.00 | 5 019.00 | | 46 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
294 Charges financières | 17 692.00 | 1 710.00 | | 17 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 3 926.00 | | 2 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 173.00 | 21 760.00 | | 50 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 776.00 | | | 13 776.00 |