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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
040 Immobilisations financières | 363 526.00 | 41 025.00 | 322 501.00 | 363 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 667.00 | 62 167.00 | 322 501.00 | 384 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 288 812.00 | | 288 812.00 | 288 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 356.00 | | 215 356.00 | 215 356.00 |
084 Disponibilités | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 174.00 | | 517 174.00 | 517 174.00 |
110 Total général Actif | 901 841.00 | 62 167.00 | 839 674.00 | 901 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 403 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 822.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 300.00 | 13 200.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 182 261.00 | 18 329.00 | | 182 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 561.00 | 31 529.00 | | 186 561.00 |
242 Autres charges externes. | 10 047.00 | 6 479.00 | | 10 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 117.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 700.00 | 2 036.00 | | 2 700.00 |
252 Charges sociales | 3 076.00 | 3 901.00 | | 3 076.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 336.00 | 12 564.00 | | 18 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 226.00 | 18 965.00 | | 168 226.00 |
280 Produits financiers | 7 042.00 | 22 640.00 | | 7 042.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 501.00 | | |
294 Charges financières | 42 019.00 | 1 256.00 | | 42 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 610.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | 6 664.00 | | 30 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 322.00 | 34 576.00 | | 102 322.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 820.00 | | | 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 417.00 | | | 386 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 025.00 | | | 41 025.00 |