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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
040 Immobilisations financières | 365 276.00 | | 365 276.00 | 365 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 417.00 | 21 142.00 | 365 276.00 | 386 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 210 884.00 | | 210 884.00 | 210 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 175.00 | | 404 175.00 | 404 175.00 |
110 Total général Actif | 790 592.00 | 21 142.00 | 769 450.00 | 790 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 501.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 200.00 | 21 525.00 | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 18 329.00 | 21 959.00 | | 18 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 529.00 | 43 484.00 | | 31 529.00 |
242 Autres charges externes. | 6 479.00 | 5 337.00 | | 6 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 340.00 | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 036.00 | 6 350.00 | | 2 036.00 |
252 Charges sociales | 3 901.00 | 4 615.00 | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 061.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 564.00 | 20 706.00 | | 12 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 965.00 | 22 778.00 | | 18 965.00 |
280 Produits financiers | 22 640.00 | 46 175.00 | | 22 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | 1 149.00 | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | 17 692.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 2 237.00 | | 6 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 576.00 | 50 173.00 | | 34 576.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -16 170.00 | | | -16 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -16 170.00 | | | -16 170.00 |