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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 379.00 | 23 411.00 | 969.00 | 24 379.00 |
AH Fonds commercial | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
AP Constructions | 817 661.00 | 58 962.00 | 758 699.00 | 817 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 468.00 | 75 086.00 | 33 382.00 | 108 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 910.00 | 91 309.00 | 139 601.00 | 230 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 777.00 | 248 768.00 | 1 131 009.00 | 1 379 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 805.00 | | 246 805.00 | 246 805.00 |
BN En cours de production de biens | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 564.00 | | 116 564.00 | 116 564.00 |
BT Marchandises | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 876.00 | | 397 876.00 | 397 876.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 866 951.00 | | 866 951.00 | 866 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 059.00 | | 1 767 059.00 | 1 767 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 836.00 | 248 768.00 | 2 898 068.00 | 3 146 836.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 853 802.00 | | | 853 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 296.00 | | | 247 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 336.00 | | | 1 323 336.00 |
DP Provisions pour risques | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 284.00 | | | 883 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 624.00 | | | 271 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 280.00 | | | 254 280.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 893.00 | | | 1 419 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 068.00 | | | 2 898 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 151.00 | | | 607 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 248.00 | 8 969.00 | 126 217.00 | 117 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 388 676.00 | 153 763.00 | 1 542 439.00 | 1 388 676.00 |
FG Production vendue services | 1 381 309.00 | 5 669.00 | 1 386 978.00 | 1 381 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 233.00 | 168 401.00 | 3 055 634.00 | 2 887 233.00 |
FM Production stockée | | | 52 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 201.00 | | | -7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 558.00 | | | 3 126 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 263.00 | | | 2 879 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 296.00 | | | 247 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 644.00 | | 112 345.00 | 1 277 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 382.00 | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 8 012.00 | 1 379 777.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 189.00 | 222 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 3 440.00 | 1 157 039.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 620.00 | | 1 010.00 | 223 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 344.00 | | 111 335.00 | 1 051 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 863.00 | 99 418.00 | 5 513.00 | 154 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 905.00 | 695.00 | 2 189.00 | 24 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 958.00 | 98 723.00 | 3 323.00 | 129 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 624.00 | 271 624.00 | | 271 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 397 876.00 | | | 397 876.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 284.00 | 70 542.00 | 272 411.00 | 883 284.00 |
VI Groupe et associés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 573.00 | 433 375.00 | 198.00 | 433 573.00 |
VW T.V.A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 893.00 | 607 151.00 | 272 411.00 | 1 419 893.00 |