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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 965.00 | 19 986.00 | 3 980.00 | 23 965.00 |
AH Fonds commercial | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
AP Constructions | 835 789.00 | 115 063.00 | 720 726.00 | 835 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 871.00 | 85 529.00 | 26 341.00 | 111 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 954.00 | 114 070.00 | 140 884.00 | 254 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 939.00 | 334 648.00 | 1 090 290.00 | 1 424 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 280.00 | | 299 280.00 | 299 280.00 |
BN En cours de production de biens | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
BT Marchandises | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 073.00 | 320.00 | 614 753.00 | 615 073.00 |
BZ Autres créances | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
CF Disponibilités | 324 563.00 | | 324 563.00 | 324 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 043.00 | 320.00 | 1 497 723.00 | 1 498 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 981.00 | 334 968.00 | 2 588 013.00 | 2 922 981.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 681 097.00 | | | 681 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 451.00 | | | 297 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 787.00 | | | 1 200 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 742.00 | | | 812 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 089.00 | | | 311 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 395.00 | | | 263 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 226.00 | | | 1 387 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 013.00 | | | 2 588 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 240.00 | | | 646 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 777.00 | | 75 634.00 | 1 379 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 472.00 | 1 424 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 649.00 | 222 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 823.00 | 1 202 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 441.00 | | 4 235.00 | 222 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 039.00 | | 71 399.00 | 1 157 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 768.00 | 113 623.00 | 27 743.00 | 248 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 411.00 | 1 224.00 | 4 649.00 | 23 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 358.00 | 112 399.00 | 23 094.00 | 225 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 839.00 | | 154 839.00 | 154 839.00 |
6T Sur comptes clients | | 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 154 839.00 | 320.00 | 154 839.00 | 154 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 089.00 | 311 089.00 | | 311 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 466.00 | 110 466.00 | | 110 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 614 689.00 | | | 614 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 742.00 | 71 756.00 | 254 601.00 | 812 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 647.00 | 695 449.00 | 198.00 | 695 647.00 |
VW T.V.A. | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 226.00 | 646 240.00 | 254 601.00 | 1 387 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
ST Autres comptes | 241 259.00 | | | 241 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128 463.00 | | | 1 128 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 419.00 | | | 570 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 170.00 | | | 1 402 170.00 |