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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 085.00 | 22 620.00 | 2 466.00 | 25 085.00 |
AH Fonds commercial | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
AP Constructions | 838 197.00 | 226 253.00 | 611 944.00 | 838 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 606.00 | 97 962.00 | 21 644.00 | 119 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 333.00 | 168 558.00 | 113 775.00 | 282 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 511.00 | 515 393.00 | 948 118.00 | 1 463 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 868.00 | 14 724.00 | 269 144.00 | 283 868.00 |
BN En cours de production de biens | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BP En cours de production de services | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 452.00 | 3 822.00 | 119 630.00 | 123 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 279.00 | | 555 279.00 | 555 279.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 717 147.00 | | 717 147.00 | 717 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 710.00 | 18 546.00 | 1 787 164.00 | 1 805 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 221.00 | 533 939.00 | 2 735 282.00 | 3 269 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 881 027.00 | | | 881 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 262.00 | | | 268 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 528.00 | | | 1 371 528.00 |
DP Provisions pour risques | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 758.00 | | | 670 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 696.00 | | | 304 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 772.00 | | | 336 772.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 203.00 | | | 1 339 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 282.00 | | | 2 735 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 767.00 | | | 743 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 189 322.00 | 122 377.00 | 2 311 699.00 | 2 189 322.00 |
FG Production vendue services | 1 932 135.00 | 10 796.00 | 1 942 931.00 | 1 932 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 457.00 | 133 173.00 | 4 254 630.00 | 4 121 457.00 |
FM Production stockée | | | 24 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 008.00 | | | 4 295 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 746.00 | | | 4 026 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 262.00 | | | 268 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 044.00 | | 68 281.00 | 1 431 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 815.00 | 1 463 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 223 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 805.00 | 1 240 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 027.00 | | 2 130.00 | 222 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 820.00 | | 66 121.00 | 1 208 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 30.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 377.00 | 101 449.00 | 32 434.00 | 446 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 734.00 | 1 896.00 | 1 010.00 | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 643.00 | 99 554.00 | 31 424.00 | 424 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 555 279.00 | 555 279.00 | | 555 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 516.00 | 595 288.00 | 228.00 | 595 516.00 |