| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 956.00 | | 1 424 956.00 | 1 424 956.00 |
AN Terrains | 663 042.00 | 248 440.00 | 414 603.00 | 663 042.00 |
AP Constructions | 511 675.00 | 367 522.00 | 144 154.00 | 511 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 066.00 | 2 374 554.00 | 345 512.00 | 2 720 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 161.00 | 986 815.00 | 385 346.00 | 1 372 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 017.00 | | 246 017.00 | 246 017.00 |
BF Prêts | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 145 616.00 | 3 989 868.00 | 3 155 748.00 | 7 145 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
BT Marchandises | 7 465 561.00 | 129 200.00 | 7 336 361.00 | 7 465 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173 620.00 | 514 381.00 | 7 659 239.00 | 8 173 620.00 |
BZ Autres créances | 2 542 478.00 | 1 000.00 | 2 541 478.00 | 2 542 478.00 |
CF Disponibilités | 1 851 280.00 | | 1 851 280.00 | 1 851 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 187 739.00 | 644 581.00 | 19 543 157.00 | 20 187 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 355.00 | 4 634 449.00 | 22 698 906.00 | 27 333 355.00 |
CU Autres participations | 177 624.00 | 450.00 | 177 174.00 | 177 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 7 480 743.00 | 7 154 421.00 | | 7 480 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 022.00 | 665 580.00 | | 572 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 990.00 | 9 773.00 | | 18 990.00 |
DK Provisions réglementées | 247 855.00 | 279 410.00 | | 247 855.00 |
DL TOTAL (I) | 11 839 078.00 | 11 628 654.00 | | 11 839 078.00 |
DP Provisions pour risques | 107 043.00 | 82 843.00 | | 107 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 156.00 | 285 466.00 | | 343 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 199.00 | 368 309.00 | | 450 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 913.00 | 649 547.00 | | 743 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 989.00 | 2 901 678.00 | | 3 331 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 849.00 | 4 244 855.00 | | 4 025 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 139.00 | 1 959 404.00 | | 2 072 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 026.00 | 80 726.00 | | 76 026.00 |
EA Autres dettes | 132 534.00 | 105 055.00 | | 132 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 773.00 | 22 031.00 | | 25 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 409 628.00 | 9 963 300.00 | | 10 409 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 698 906.00 | 21 960 263.00 | | 22 698 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 775 441.00 | | 50 775 441.00 | 50 775 441.00 |
FG Production vendue services | 407 004.00 | | 407 004.00 | 407 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 182 446.00 | | 51 182 446.00 | 51 182 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 996 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 903 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 787.00 | |
GE Autres charges | | | 273 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 059 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 127.00 | 5 498.00 | | 13 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 756.00 | 100.00 | | 5 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 663.00 | 59 261.00 | | 42 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 545.00 | 64 860.00 | | 61 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 172.00 | 3 803.00 | | 24 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 699.00 | 1 328.00 | | 5 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 107.00 | 13 415.00 | | 11 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 978.00 | 18 546.00 | | 40 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 567.00 | 46 313.00 | | 20 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 149.00 | 196 178.00 | | 166 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 753.00 | 241 880.00 | | 175 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 203 338.00 | 52 743 679.00 | | 52 203 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 631 316.00 | 52 078 099.00 | | 51 631 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 022.00 | 665 580.00 | | 572 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 817.00 | | 462 822.00 | 6 916 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | 87 581.00 | 438 728.00 | 1 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211.00 | 232 812.00 | 7 145 616.00 | 1 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 1 437 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 632.00 | 5 269 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 643.00 | | | 1 442 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 002 571.00 | | 406 906.00 | 5 002 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 604.00 | | 55 916.00 | 471 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 033.00 | 243 918.00 | 139 533.00 | 3 885 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 1 035.00 | 5 600.00 | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 380.00 | 242 883.00 | 133 933.00 | 3 868 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 279 410.00 | 11 107.00 | 42 663.00 | 279 410.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 309.00 | 279 787.00 | 197 897.00 | 368 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 300.00 | 129 200.00 | 142 300.00 | 142 300.00 |
6T Sur comptes clients | 509 423.00 | 514 381.00 | 509 423.00 | 509 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 173.00 | 644 581.00 | 651 723.00 | 652 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 893.00 | 935 475.00 | 892 283.00 | 1 299 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 005.00 | 699 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 363.00 | 150 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 107.00 | 42 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 849.00 | 4 025 849.00 | | 4 025 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 860.00 | 888 860.00 | | 888 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 837.00 | 603 837.00 | | 603 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 940.00 | 133 940.00 | | 133 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 017.00 | 78 270.00 | | 246 017.00 |
UP Prêts | 8 111.00 | 4 032.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 340 252.00 | | | 7 340 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833 368.00 | | | 833 368.00 |
VB T. V. A. | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
VC Groupe et associés | 281 733.00 | | | 281 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 000.00 | 247 126.00 | 480 874.00 | 728 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 570.00 | 3 311 570.00 | | 3 311 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 486.00 | 250 486.00 | | 250 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 867.00 | | | 1 896 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047 424.00 | 10 868 623.00 | 178 801.00 | 11 047 424.00 |
VW T.V.A. | 328 956.00 | 328 956.00 | | 328 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 409 628.00 | 9 928 754.00 | 480 874.00 | 10 409 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |