| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 066.00 | 12 808.00 | 5 258.00 | 18 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 956.00 | | 1 424 956.00 | 1 424 956.00 |
AN Terrains | 721 433.00 | 312 277.00 | 409 156.00 | 721 433.00 |
AP Constructions | 520 102.00 | 394 011.00 | 126 091.00 | 520 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 796.00 | 2 531 166.00 | 257 630.00 | 2 788 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 705.00 | 1 021 185.00 | 474 519.00 | 1 495 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 191.00 | 4 271 897.00 | 3 137 294.00 | 7 409 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
BT Marchandises | 7 827 236.00 | 142 000.00 | 7 685 236.00 | 7 827 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601 368.00 | 488 898.00 | 10 112 470.00 | 10 601 368.00 |
BZ Autres créances | 1 745 450.00 | | 1 745 450.00 | 1 745 450.00 |
CF Disponibilités | 918 164.00 | | 918 164.00 | 918 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 245 966.00 | 630 898.00 | 20 615 068.00 | 21 245 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 655 157.00 | 4 902 795.00 | 23 752 362.00 | 28 655 157.00 |
CU Autres participations | 177 741.00 | 450.00 | 177 291.00 | 177 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 8 218 859.00 | 8 136 379.00 | | 8 218 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 869.00 | 421 738.00 | | 189 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 038.00 | 6 235.00 | | 3 038.00 |
DK Provisions réglementées | 100 978.00 | 115 566.00 | | 100 978.00 |
DL TOTAL (I) | 12 032 214.00 | 12 199 388.00 | | 12 032 214.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 33 462.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 033.00 | 486 463.00 | | 551 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 033.00 | 519 925.00 | | 606 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 254.00 | 616 414.00 | | 762 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 433.00 | 2 953 785.00 | | 3 102 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 3 717.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 648.00 | 5 027 017.00 | | 5 135 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 114.00 | 1 896 510.00 | | 1 903 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 995.00 | 32 685.00 | | 69 995.00 |
EA Autres dettes | 104 394.00 | 86 218.00 | | 104 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 553.00 | 28 350.00 | | 33 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 114 115.00 | 10 644 695.00 | | 11 114 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 752 362.00 | 23 364 008.00 | | 23 752 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 102 433.00 | | | 3 102 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 606 662.00 | | 52 606 662.00 | 52 606 662.00 |
FG Production vendue services | 614 095.00 | | 614 095.00 | 614 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 220 757.00 | | 53 220 757.00 | 53 220 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 010 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 488 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 588.00 | |
GE Autres charges | | | 210 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 502 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 893.00 | 11 324.00 | | 33 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 623.00 | 48 287.00 | | 64 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 821.00 | 59 610.00 | | 114 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 675.00 | 9 050.00 | | 43 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 829.00 | 162.00 | | 17 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 312.00 | 65 298.00 | | 22 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 816.00 | 74 510.00 | | 83 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 004.00 | -14 900.00 | | 31 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 358.00 | 176 147.00 | | 166 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 797.00 | 181 203.00 | | 91 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 238 145.00 | 54 544 226.00 | | 54 238 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 048 276.00 | 54 122 487.00 | | 54 048 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 869.00 | 421 738.00 | | 189 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 455.00 | | 366 127.00 | 7 208 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 766.00 | 439 320.00 | | 40 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 392.00 | 7 409 191.00 | | 165 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | 1 443 022.00 | | 83.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 542.00 | 5 526 849.00 | | 124 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 105.00 | | | 1 443 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329 506.00 | | 321 885.00 | 5 329 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 845.00 | | 44 242.00 | 435 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 331.00 | 226 912.00 | 106 796.00 | 4 151 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | 1 975.00 | 83.00 | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 415.00 | 224 937.00 | 106 713.00 | 4 140 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 566.00 | 17 312.00 | 31 900.00 | 115 566.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 925.00 | 362 588.00 | 276 480.00 | 519 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 974.00 | 630 898.00 | 458 524.00 | 458 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 465.00 | 1 010 799.00 | 766 904.00 | 1 094 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 648.00 | 5 135 648.00 | | 5 135 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 653.00 | 921 653.00 | | 921 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 446.00 | 727 446.00 | | 727 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 117.00 | 107 117.00 | | 107 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 904.00 | 36 536.00 | 204 368.00 | 240 904.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 4 148.00 | 3 552.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 9 762 354.00 | 9 762 354.00 | | 9 762 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 014.00 | 839 014.00 | | 839 014.00 |
VB T. V. A. | 200 154.00 | 200 154.00 | | 200 154.00 |
VC Groupe et associés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 365.00 | 203 729.00 | 539 636.00 | 743 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 524.00 | 3 100 524.00 | | 3 100 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 753.00 | | | 155 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 924.00 | 1 453 924.00 | | 1 453 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 956.00 | 54 956.00 | | 54 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 663 354.00 | 12 442 458.00 | 220 896.00 | 12 663 354.00 |
VW T.V.A. | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 115.00 | 10 574 479.00 | 539 636.00 | 11 114 115.00 |