| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 149.00 | 10 916.00 | 7 233.00 | 18 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 956.00 | | 1 424 956.00 | 1 424 956.00 |
AN Terrains | 670 283.00 | 290 203.00 | 380 081.00 | 670 283.00 |
AP Constructions | 511 675.00 | 387 037.00 | 124 638.00 | 511 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 121.00 | 2 530 785.00 | 199 336.00 | 2 730 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 926.00 | 932 390.00 | 483 536.00 | 1 415 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 460.00 | | 243 460.00 | 243 460.00 |
BF Prêts | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 455.00 | 4 151 781.00 | 3 056 674.00 | 7 208 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
BT Marchandises | 7 856 869.00 | 140 560.00 | 7 716 309.00 | 7 856 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206 246.00 | 317 963.00 | 8 888 283.00 | 9 206 246.00 |
BZ Autres créances | 2 618 446.00 | | 2 618 446.00 | 2 618 446.00 |
CF Disponibilités | 921 993.00 | | 921 993.00 | 921 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 765 858.00 | 458 524.00 | 20 307 334.00 | 20 765 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 974 313.00 | 4 610 305.00 | 23 364 008.00 | 27 974 313.00 |
CU Autres participations | 177 682.00 | 450.00 | 177 232.00 | 177 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 8 136 379.00 | 7 713 506.00 | | 8 136 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 738.00 | 762 132.00 | | 421 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 235.00 | 12 612.00 | | 6 235.00 |
DK Provisions réglementées | 115 566.00 | 136 277.00 | | 115 566.00 |
DL TOTAL (I) | 12 199 388.00 | 12 143 997.00 | | 12 199 388.00 |
DP Provisions pour risques | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 463.00 | 395 320.00 | | 486 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 925.00 | 395 320.00 | | 519 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 414.00 | 597 267.00 | | 616 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 785.00 | 2 432 507.00 | | 2 953 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 717.00 | 3 741.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 017.00 | 4 012 334.00 | | 5 027 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 510.00 | 2 060 141.00 | | 1 896 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 685.00 | 22 022.00 | | 32 685.00 |
EA Autres dettes | 86 218.00 | 201 202.00 | | 86 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 350.00 | 21 805.00 | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 644 695.00 | 9 351 019.00 | | 10 644 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 364 008.00 | 21 890 336.00 | | 23 364 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 155 828.00 | | 53 155 828.00 | 53 155 828.00 |
FG Production vendue services | 498 410.00 | | 498 410.00 | 498 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 654 237.00 | | 53 654 237.00 | 53 654 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 347 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 263 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 770 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 264.00 | |
GE Autres charges | | | 211 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 479 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 324.00 | 37 089.00 | | 11 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 287.00 | 140 610.00 | | 48 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 610.00 | 177 699.00 | | 59 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | 29 637.00 | | 9 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 1 114.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 298.00 | 14 033.00 | | 65 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 510.00 | 44 784.00 | | 74 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 900.00 | 132 915.00 | | -14 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 147.00 | 219 229.00 | | 176 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 203.00 | 276 413.00 | | 181 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 544 226.00 | 53 605 973.00 | | 54 544 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 122 487.00 | 52 843 840.00 | | 54 122 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 738.00 | 762 132.00 | | 421 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 185 889.00 | | 292 729.00 | 7 185 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | 40 491.00 | 435 845.00 | 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734.00 | 269 429.00 | 7 208 455.00 | 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 492.00 | 1 443 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 447.00 | 5 329 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 698.00 | | 7 898.00 | 1 437 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310 560.00 | | 245 392.00 | 5 310 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 630.00 | | 39 439.00 | 437 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145 050.00 | 235 057.00 | 228 777.00 | 4 145 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | 1 168.00 | 2 492.00 | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132 811.00 | 233 889.00 | 226 285.00 | 4 132 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 136 277.00 | 27 575.00 | 48 287.00 | 136 277.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 320.00 | 361 726.00 | 237 121.00 | 395 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 300.00 | 140 560.00 | 132 300.00 | 132 300.00 |
6T Sur comptes clients | 289 904.00 | 317 963.00 | 289 904.00 | 289 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 654.00 | 458 524.00 | 423 204.00 | 423 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 252.00 | 847 825.00 | 708 612.00 | 955 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 191.00 | 588 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 337.00 | 71 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 298.00 | 48 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027 017.00 | 5 027 017.00 | | 5 027 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 161.00 | 887 161.00 | | 887 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 517.00 | 514 517.00 | | 514 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 460.00 | 36 079.00 | 207 381.00 | 243 460.00 |
UP Prêts | 8 727.00 | 4 580.00 | 4 148.00 | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 702 994.00 | 8 702 994.00 | | 8 702 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 252.00 | 503 252.00 | | 503 252.00 |
VB T. V. A. | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VC Groupe et associés | 276 355.00 | 276 355.00 | | 276 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 118.00 | 212 356.00 | 386 762.00 | 599 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 951 855.00 | 2 951 855.00 | | 2 951 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 161.00 | 249 161.00 | | 249 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236 293.00 | 2 236 293.00 | | 2 236 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151 480.00 | 11 933 975.00 | 217 505.00 | 12 151 480.00 |
VW T.V.A. | 245 671.00 | 245 671.00 | | 245 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 644 695.00 | 10 257 933.00 | 386 762.00 | 10 644 695.00 |