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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | 15 026.00 | 1 309.00 | 16 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 314.00 | | 1 394 314.00 | 1 394 314.00 |
AN Terrains | 908 382.00 | 374 855.00 | 533 527.00 | 908 382.00 |
AP Constructions | 665 839.00 | 542 689.00 | 123 150.00 | 665 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226 159.00 | 2 854 354.00 | 371 805.00 | 3 226 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 362.00 | 1 191 000.00 | 514 362.00 | 1 705 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
BF Prêts | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 306 231.00 | 4 978 375.00 | 3 327 856.00 | 8 306 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
BT Marchandises | 9 498 788.00 | 153 800.00 | 9 344 988.00 | 9 498 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741 872.00 | 502 409.00 | 8 239 463.00 | 8 741 872.00 |
BZ Autres créances | 2 305 921.00 | | 2 305 921.00 | 2 305 921.00 |
CF Disponibilités | 749 722.00 | | 749 722.00 | 749 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 457 961.00 | 656 209.00 | 20 801 751.00 | 21 457 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 764 191.00 | 5 634 584.00 | 24 129 607.00 | 29 764 191.00 |
CU Autres participations | 129 768.00 | 450.00 | 129 318.00 | 129 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 8 220 382.00 | 8 219 198.00 | | 8 220 382.00 |
DH Report à nouveau | 433 835.00 | 433 835.00 | | 433 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 135.00 | 967 787.00 | | -317 135.00 |
DK Provisions réglementées | 546 227.00 | 122 727.00 | | 546 227.00 |
DL TOTAL (I) | 12 402 778.00 | 13 263 016.00 | | 12 402 778.00 |
DP Provisions pour risques | 94 035.00 | 50 000.00 | | 94 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 944.00 | 601 625.00 | | 508 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 979.00 | 651 625.00 | | 602 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 703.00 | 803 228.00 | | 916 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 243.00 | 702 218.00 | | 2 330 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 870.00 | 5 259 403.00 | | 5 668 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 032.00 | 2 046 579.00 | | 1 955 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 768.00 | 16 756.00 | | 47 768.00 |
EA Autres dettes | 167 499.00 | 170 706.00 | | 167 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 735.00 | 35 987.00 | | 37 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 123 850.00 | 9 034 878.00 | | 11 123 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 129 607.00 | 22 949 519.00 | | 24 129 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 330 243.00 | | | 2 330 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 939 482.00 | | 57 939 482.00 | 57 939 482.00 |
FG Production vendue services | 1 013 954.00 | | 1 013 954.00 | 1 013 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 953 436.00 | | 58 953 436.00 | 58 953 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 035 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 811 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 544 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 991.00 | |
GE Autres charges | | | 309 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 799 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 228.00 | 41 340.00 | | 4 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 156.00 | 203 027.00 | | 107 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 415.00 | 22 535.00 | | 13 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 799.00 | 266 902.00 | | 124 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | 41 725.00 | | 6 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 161.00 | 41 164.00 | | 57 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 915.00 | 39 284.00 | | 439 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 342.00 | 122 174.00 | | 503 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 543.00 | 144 729.00 | | -378 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 803.00 | 262 843.00 | | 81 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 393 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 228 913.00 | 60 188 616.00 | | 60 228 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 546 048.00 | 59 220 829.00 | | 60 546 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 135.00 | 967 787.00 | | -317 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 483.00 | | 588 184.00 | 8 029 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | 98 614.00 | 389 840.00 | 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214.00 | 311 222.00 | 8 306 231.00 | 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 731.00 | 1 410 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 878.00 | 6 505 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 380.00 | | | 1 412 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 761.00 | | 538 859.00 | 6 177 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 342.00 | | 49 325.00 | 439 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 176.00 | 268 301.00 | 203 552.00 | 4 913 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | 1 975.00 | 1 731.00 | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898 394.00 | 266 326.00 | 201 822.00 | 4 898 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 727.00 | 436 915.00 | 13 415.00 | 122 727.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 625.00 | 287 991.00 | 336 637.00 | 651 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 031.00 | 153 800.00 | 142 031.00 | 142 031.00 |
6T Sur comptes clients | 492 633.00 | 502 409.00 | 492 633.00 | 492 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 114.00 | 656 209.00 | 634 664.00 | 635 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 466.00 | 1 381 115.00 | 984 716.00 | 1 409 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 368.00 | 926 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 832.00 | 44 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 915.00 | 13 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668 870.00 | 5 668 870.00 | | 5 668 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 146.00 | 869 146.00 | | 869 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 282.00 | 623 282.00 | | 623 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 771.00 | 49 631.00 | 188 140.00 | 237 771.00 |
UP Prêts | 9 325.00 | 7 011.00 | 2 314.00 | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 848 669.00 | 7 848 669.00 | | 7 848 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 203.00 | 893 203.00 | | 893 203.00 |
VB T. V. A. | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |
VC Groupe et associés | 372 772.00 | 372 772.00 | | 372 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 210.00 | 255 393.00 | 580 816.00 | 836 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 243.00 | 2 330 243.00 | | 2 330 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 093.00 | | | 250 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 698.00 | 1 703 698.00 | | 1 703 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 369 054.00 | 11 165 624.00 | 203 430.00 | 11 369 054.00 |
VW T.V.A. | 285 099.00 | 285 099.00 | | 285 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 123 850.00 | 10 543 034.00 | 580 816.00 | 11 123 850.00 |