| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 239.00 | 503.00 | 12 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 424 956.00 | | 1 424 956.00 | 1 424 956.00 |
AN Terrains | 662 678.00 | 268 635.00 | 394 043.00 | 662 678.00 |
AP Constructions | 511 675.00 | 378 848.00 | 132 827.00 | 511 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 950.00 | 2 439 361.00 | 296 589.00 | 2 735 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 257.00 | 1 045 968.00 | 354 289.00 | 1 400 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 245 372.00 | | 245 372.00 | 245 372.00 |
BF Prêts | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 889.00 | 4 145 500.00 | 3 040 388.00 | 7 185 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
BT Marchandises | 7 351 430.00 | 132 300.00 | 7 219 130.00 | 7 351 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 723 164.00 | 289 904.00 | 8 433 260.00 | 8 723 164.00 |
BZ Autres créances | 2 249 200.00 | 1 000.00 | 2 248 200.00 | 2 249 200.00 |
CF Disponibilités | 812 091.00 | | 812 091.00 | 812 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 273 152.00 | 423 204.00 | 18 849 948.00 | 19 273 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 459 041.00 | 4 568 705.00 | 21 890 336.00 | 26 459 041.00 |
CU Autres participations | 177 624.00 | 450.00 | 177 174.00 | 177 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 7 713 506.00 | 7 480 743.00 | | 7 713 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 132.00 | 572 022.00 | | 762 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 612.00 | 18 990.00 | | 12 612.00 |
DK Provisions réglementées | 136 277.00 | 247 855.00 | | 136 277.00 |
DL TOTAL (I) | 12 143 997.00 | 11 839 078.00 | | 12 143 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 043.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 395 320.00 | 343 156.00 | | 395 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 320.00 | 450 199.00 | | 395 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 267.00 | 743 913.00 | | 597 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432 507.00 | 3 331 989.00 | | 2 432 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 741.00 | 1 406.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 334.00 | 4 025 849.00 | | 4 012 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060 141.00 | 2 072 139.00 | | 2 060 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 022.00 | 76 026.00 | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 201 202.00 | 132 534.00 | | 201 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 805.00 | 25 773.00 | | 21 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351 019.00 | 10 409 628.00 | | 9 351 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 890 336.00 | 22 698 906.00 | | 21 890 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 943 729.00 | | 51 943 729.00 | 51 943 729.00 |
FG Production vendue services | 450 929.00 | | 450 929.00 | 450 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 394 658.00 | | 52 394 658.00 | 52 394 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 352 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 846 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 816.00 | |
GE Autres charges | | | 293 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 148 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 089.00 | 13 127.00 | | 37 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 756.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 610.00 | 42 663.00 | | 140 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 699.00 | 61 545.00 | | 177 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 637.00 | 24 172.00 | | 29 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 5 699.00 | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 033.00 | 11 107.00 | | 14 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 784.00 | 40 978.00 | | 44 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 915.00 | 20 567.00 | | 132 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 229.00 | 166 149.00 | | 219 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 413.00 | 175 753.00 | | 276 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 605 973.00 | 52 203 338.00 | | 53 605 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 843 840.00 | 51 631 316.00 | | 52 843 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 132.00 | 572 022.00 | | 762 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 145 616.00 | | 165 744.00 | 7 145 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | 47 234.00 | 437 630.00 | 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 636.00 | 121 836.00 | 7 185 889.00 | 3 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 466.00 | 1 437 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 69 136.00 | 5 310 560.00 | 2 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 043.00 | | 6 121.00 | 1 437 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269 845.00 | | 112 751.00 | 5 269 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 728.00 | | 46 873.00 | 438 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 418.00 | 229 121.00 | 73 488.00 | 3 989 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 087.00 | 5 618.00 | 5 466.00 | 12 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 331.00 | 223 503.00 | 68 022.00 | 3 977 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 247 855.00 | 14 033.00 | 125 610.00 | 247 855.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 199.00 | 270 816.00 | 325 695.00 | 450 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 200.00 | 132 300.00 | 129 200.00 | 129 200.00 |
6T Sur comptes clients | 514 381.00 | 289 904.00 | 514 381.00 | 514 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 031.00 | 422 204.00 | 643 581.00 | 645 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 085.00 | 707 053.00 | 1 094 887.00 | 1 343 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 626.00 | 841 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 394.00 | 112 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 033.00 | 140 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 334.00 | 4 012 334.00 | | 4 012 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969 362.00 | 969 362.00 | | 969 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 060.00 | 663 060.00 | | 663 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 943.00 | 204 943.00 | | 204 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 372.00 | 36 303.00 | | 245 372.00 |
UP Prêts | 8 659.00 | 4 079.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 274 457.00 | | | 8 274 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 707.00 | | | 448 707.00 |
VB T. V. A. | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
VC Groupe et associés | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 947.00 | 181 830.00 | 399 118.00 | 580 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 430 556.00 | 2 430 556.00 | | 2 430 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 053.00 | | | 247 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 565.00 | 176 565.00 | | 176 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794 674.00 | | | 1 794 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 290 622.00 | 11 070 997.00 | 219 624.00 | 11 290 622.00 |
VW T.V.A. | 251 154.00 | 251 154.00 | | 251 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 019.00 | 8 951 901.00 | 399 118.00 | 9 351 019.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |