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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 154.00 | 76 981.00 | 4 174.00 | 81 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 315.00 | 199 802.00 | 3 513.00 | 203 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 068.00 | 281 963.00 | 46 104.00 | 328 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 483.00 | 4 784.00 | 240 699.00 | 245 483.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 391 323.00 | | 391 323.00 | 391 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 481.00 | 4 784.00 | 662 697.00 | 667 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 549.00 | 286 748.00 | 708 801.00 | 995 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 227 444.00 | 150 492.00 | | 227 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 624.00 | 226 952.00 | | 237 624.00 |
DL TOTAL (I) | 509 068.00 | 421 445.00 | | 509 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 126.00 | 26 492.00 | | 12 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 433.00 | 68 552.00 | | 81 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 809.00 | 141 573.00 | | 105 809.00 |
EA Autres dettes | | 4 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 733.00 | 240 706.00 | | 199 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 801.00 | 662 151.00 | | 708 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 995.00 | | | 331 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 397.00 | | | 288 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 952.00 | 9 279.00 | 7 267.00 | 279 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 4 749.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 520.00 | 4 530.00 | 7 267.00 | 279 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 245 483.00 | | | 245 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 086.00 | 276 159.00 | 7 927.00 | 284 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 368.00 | 187 242.00 | | 199 368.00 |