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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 418.00 | 77 216.00 | 4 202.00 | 81 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 360.00 | 195 341.00 | 1 019.00 | 196 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 376.00 | 277 738.00 | 43 638.00 | 321 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 166.00 | 3 678.00 | 261 488.00 | 265 166.00 |
BZ Autres créances | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CF Disponibilités | 294 569.00 | | 294 569.00 | 294 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 037.00 | 3 678.00 | 630 359.00 | 634 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 413.00 | 281 416.00 | 673 997.00 | 955 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 377 070.00 | 325 915.00 | | 377 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 214.00 | 301 155.00 | | 142 214.00 |
DL TOTAL (I) | 563 285.00 | 671 071.00 | | 563 285.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 175.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 39 454.00 | | 31 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 607.00 | 90 916.00 | | 78 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 713.00 | 132 694.00 | | 110 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 997.00 | 803 765.00 | | 673 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 595.00 | 130 371.00 | | 110 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 854.00 | | 2 452.00 | 331 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 930.00 | 321 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 930.00 | 277 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 256.00 | | 2 452.00 | 288 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 440.00 | 1 875.00 | 12 577.00 | 288 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 260.00 | 1 875.00 | 12 577.00 | 283 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 260 752.00 | 260 752.00 | | 260 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 427.00 | 335 085.00 | 12 341.00 | 347 427.00 |
VW T.V.A. | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |