| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 419.00 | 79 900.00 | 1 519.00 | 81 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 145.00 | 198 415.00 | 6 730.00 | 205 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 450.00 | 283 496.00 | 46 955.00 | 330 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 191.00 | 3 678.00 | 237 513.00 | 241 191.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 710.00 | 3 678.00 | 659 032.00 | 662 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 161.00 | 287 174.00 | 705 987.00 | 993 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 290 056.00 | 269 284.00 | | 290 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 194.00 | 120 772.00 | | 214 194.00 |
DL TOTAL (I) | 548 250.00 | 434 057.00 | | 548 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 26 813.00 | | 38 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 177.00 | 80 588.00 | | 118 177.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 1 224.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 737.00 | 108 625.00 | | 157 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 987.00 | 542 682.00 | | 705 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 450.00 | | 5 000.00 | 325 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 564.00 | | 5 000.00 | 281 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 764.00 | 3 732.00 | | 279 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 583.00 | 3 732.00 | | 274 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 783.00 | 246 442.00 | 12 341.00 | 258 783.00 |
VW T.V.A. | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |