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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 419.00 | 78 557.00 | 2 862.00 | 81 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 145.00 | 196 025.00 | 4 120.00 | 200 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 450.00 | 279 764.00 | 45 687.00 | 325 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 127.00 | 3 678.00 | 236 449.00 | 240 127.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CF Disponibilités | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 673.00 | 3 678.00 | 496 995.00 | 500 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 124.00 | 283 442.00 | 542 682.00 | 826 124.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 269 284.00 | 377 070.00 | | 269 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 772.00 | 142 214.00 | | 120 772.00 |
DL TOTAL (I) | 434 057.00 | 563 285.00 | | 434 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 813.00 | 31 988.00 | | 26 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 588.00 | 78 607.00 | | 80 588.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 625.00 | 110 713.00 | | 108 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 682.00 | 673 997.00 | | 542 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 625.00 | 110 595.00 | | 108 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 376.00 | | 4 074.00 | 321 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 778.00 | | 3 786.00 | 277 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | 288.00 | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 738.00 | 2 026.00 | | 277 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 557.00 | 2 026.00 | | 272 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 235 714.00 | 235 714.00 | | 235 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 830.00 | 252 488.00 | 12 341.00 | 264 830.00 |
VW T.V.A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |