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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 941.00 | 80 106.00 | 4 835.00 | 84 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 315.00 | 203 154.00 | 162.00 | 203 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 854.00 | 288 440.00 | 43 414.00 | 331 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 261.00 | 3 678.00 | 235 583.00 | 239 261.00 |
BZ Autres créances | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CF Disponibilités | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 029.00 | 3 678.00 | 760 351.00 | 764 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 883.00 | 292 118.00 | 803 765.00 | 1 095 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 325 915.00 | 285 067.00 | | 325 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 155.00 | 290 848.00 | | 301 155.00 |
DL TOTAL (I) | 671 071.00 | 619 916.00 | | 671 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | 365.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 50 294.00 | | 39 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 916.00 | 123 373.00 | | 90 916.00 |
EA Autres dettes | | 8 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 694.00 | 182 850.00 | | 132 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 765.00 | 802 766.00 | | 803 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 546.00 | 182 485.00 | | 130 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 268.00 | | 587.00 | 331 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 669.00 | | 587.00 | 287 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 452.00 | 2 988.00 | | 285 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 271.00 | 2 988.00 | | 280 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 234 847.00 | 234 847.00 | | 234 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 409.00 | 272 068.00 | 12 341.00 | 284 409.00 |
VW T.V.A. | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |