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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 531.00 | 68.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776.00 | 2 407.00 | 368.00 | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 7 534.00 | 1 701.00 | 9 235.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 725.00 | 10 473.00 | 16 251.00 | 26 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BN En cours de production de biens | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 886.00 | 3 487.00 | 174 399.00 | 177 886.00 |
BZ Autres créances | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 491.00 | 438.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 938.00 | 5 979.00 | 297 958.00 | 303 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 663.00 | 16 453.00 | 314 210.00 | 330 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DL TOTAL (I) | 135 426.00 | | | 135 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 527.00 | | 978 527.00 | 978 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 527.00 | | 978 527.00 | 978 527.00 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 526.00 | | | 983 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 562.00 | | | 954 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 038.00 | 4 042.00 | | 28 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 14 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355.00 | 26 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 600.00 | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 816.00 | 197.00 | | 11 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | 3 245.00 | | 14 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507.00 | 1 522.00 | 1 555.00 | 10 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 770.00 | 1 555.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 752.00 | | 9 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 476.00 | 14 609.00 | 31 867.00 | 46 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 506.00 | 275 393.00 | 14 113.00 | 289 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 284.00 | 143 417.00 | 31 867.00 | 175 284.00 |