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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 154.00 | 406.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 2 176.00 | 1 562.00 | 3 739.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 144.00 | 2 330.00 | 6 813.00 | 9 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
BZ Autres créances | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930.00 | 2 556.00 | 373.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 619.00 | 2 556.00 | 309 062.00 | 311 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 763.00 | 4 886.00 | 315 876.00 | 320 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DL TOTAL (I) | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 876.00 | | | 315 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 166.00 | | 840 166.00 | 840 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 166.00 | | 840 166.00 | 840 166.00 |
FM Production stockée | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 20 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 800.00 | | | 899 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 060.00 | | | 866 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 474.00 | 2 007.00 | 10 150.00 | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 822.00 | 1 200.00 | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 942.00 | 1 184.00 | 8 950.00 | 9 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 867.00 | 7 761.00 | 24 106.00 | 31 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VP Divers | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 983.00 | 173 138.00 | 4 845.00 | 177 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 665.00 | 118 559.00 | 24 106.00 | 142 665.00 |